Importeren Banktrans administratie in Naanab

[Lumar]

Ik kan in Banktrans een export maken van mijn administratie en wel een *.csv bestand.
Hoe kan ik deze nu importeren in Naanab en is dit ook voor oudere jaargangen toepasbaar, bijvoorbeeld 2022?
Hopelijk weet iemand hier iets voor.

[Administrator]

Dag Luc,

Uiteraard kan dit. Zou dit programma niet aanbevelen als het niet zou kunnen.
Voor jou is het zelfs makkelijker gemaakt. Een van de aanvullingen in Naanab versie 3.4.0 is ondersteuning voor het inlezen van BankTrans-transacties:

Ondersteuning BankTrans-exportformaat

Zou beginnen met deze handleiding te lezen: Handleiding importeren BankTrans transacties in Naanab.

Inlezen van het BankTrans-exportbestand kun je door te klikken op Transacties importeren:


Vervolgens kies je voor BankTrans:


Doorloop de wizard en alle transacties worden ingelezen. Geen limiet.

Noot: Lees ook dit topic: Naanab versie 3.4.0 - 01-05-2024.
Ben het niet eens met het inlezen van het veld Specificatie. Dit is een speciaal veld:

Dit is een speciaal veld waarin de waarden van Omschrijving, Opmerkingen en Ten name van te samen in één veld kunnen worden weergegeven.

Denk eraan, Naanab leest NIET jouw zelf gedefinieerde categorieën in. Het is de bedoeling dat alle transacties worden toegekend aan een (Naanab) Post.

Wil jij transacties op jouw manier inlezen, dan kun je een eigen sjabloon vervaardigen. Zoals in de handleiding beschreven.

Terugkomend op inlezen transacties van 2022, of eerder (geen limiet): Mijn voorkeur is om ALLE transacties in één database op te slaan.
Op het BankTrans-forum lees ik regelmatig dat sommige gebruikers aparte bestanden aanmaken voor elk jaar. Dan kun je nooit overzichten maken over meerdere jaren. Bijvoorbeeld de sterk stijgende energiekosten over de afgelopen jaren.
Gebruik één bestand (database in Naanab) om alle transacties in op te slaan en gebruik een filter om bijvoorbeeld alleen 2024 te tonen.

Zou de eerste keer enkele transacties exporteren om te onderzoeken hoe Naanab deze inleest. Tevreden? Dan kun je alle BankTrans-transacties exporteren en inlezen in Naanab. Dubbele transacties worden overgeslagen.

Tip: Als je ontevreden bent over de manier waarop Naanab jouw transacties heeft ingelezen, dan is er een simpele oplossing: klik in het hoofdscherm op Imports en verwijder elk ongewenst ingelezen bestand. (Een handige functie waarover BankTrans niet beschikt.)

Naanab ondersteunt SNS Bank. Een alternatieve oplossing is om zoveel mogelijk transacties van hun website te downloaden en in Naanab in te lezen.

Laat het weten als je nog vragen hebt.
SHA1 hashcode: 82a538c04b88307c50bc94be08806ca90100fb62 20260328 361w #133

[PaulV]

Ben Naanab nu aan het uitproberen. Ingewikkelder dan Banktrans. Aanmaken BankTrans-importsjabloom is gelukt, net als het inlezen van alle tranacties (>8000), maar... de door mijzelf aangemaakte Categorieën uit BankTrans (veld nummer 9: Post) worden NIET meegenomen in het overzicht, terwijl ze wél bij de import van het sjabloon staan. Wie weet raad? Excuus bij voorbaat als het antwoord al elders staat, maar tot nog toe heb ik het niet kunnen vinden. Dank. - PaulV

[Administrator]

Dag Paul,

Fijn dat je Naanab een kans geeft.
Persoonlijk vind ik Naanab makkelijker dan BankTrans, maar ben in de minderheid. Waarschijnlijk ben ik zelfs de enige met deze opvatting.

Aanmaken BankTrans-importsjabloon is gelukt
Als je versie 3.6.1 van Naanab gebruikt, hoef je geen BankTrans-sjabloon te maken. Deze is standaard aanwezig. Alleen als je aanpassingen wilt aanbrengen, moet je een eigen sjabloon maken met het standaard BankTrans-sjabloon als uitgangspunt.

Categorieën uit BankTrans (veld nummer 9: Post) worden NIET meegenomen in het overzicht
Als je het meegeleverde BankTrans-sjabloon gebruikt, worden categorieën NIET meegenomen. Als je een eigen sjabloon maakt, kun je de categorieën wel meenemen. Lees ook dit bericht: Naanab versie 3.4.0 - 01-05-2024.

Het is jouw keuze. Persoonlijk ben ik het eens met de Naanab Klantenservice. Laat posten toegekend worden door een postfilter.
Deze neemt dan alle ingelezen transacties uit BankTrans mee, maar ook de toekomstige transacties die je downloadt bij jouw bank.

Dit is de korte versie. Wil met plezier een uitgebreider antwoord geven. Stel je vragen maar.

[PaulV]

Dank, het werkt. Ik heb nu inderdaad een importsjabloon gemaakt 'op basis van BankTrans', en Veld 9 toegekend aan Post.
Importsjabloon opgeslagen als BT2. Nu komen alle Categorieën mooi mee. H.g, PaulV