Index
- Schermindeling
- Transacties
- Categorieën
- Importeren bankgegevens
- Filteren
- Grafische weergaven
- Overzichten
- Menuindeling
- Transacties bewerken
- Automatisch categoriseren
- Controle overboekingen
BankTrans is een programma waarmee banktransacties eenvoudig kunnen worden ingelezen, gecategoriseerd en doorzocht. Alle verschillende functies zijn beschikbaar vanaf het hoofdscherm waardoor alle opties die het programma biedt snel gevonden en gebruikt kunnen worden.
Basis voor deze handleiding is de beschrijving van het scherm en het menu. De beschrijving van het scherm geeft een overzicht van alle beschikbare gegevens op het hoofdscherm en de achterliggende mogelijkheden. Het menu is in een apart hoofdstuk opgenomen waarin elke beschikbare menu-optie afzonderlijk is beschreven.
Deze handleiding is bereikbaar via de functie Help in het menu. Op sommige plaatsen in het programma zijn bovendien knoppen toegevoegd om direct help op te vragen over de huidige functie.
Indien er na het lezen van deze handleiding toch nog vragen zijn dan is wellicht meer informatie te vinden op de website http://www.banktrans.nl. Op de forumpagina is inmiddels veel informatie te vinden. Dit is ook de plaats voor het stellen van aanvullende vragen.
Snelstart
Deze paragraaf beschrijft in een aantal stappen hoe gestart kan worden met BankTrans. Door deze stappen te volgen wordt snel inzicht verkregen in de werking van BankTrans. Alleen het basisgebruik wordt hier beschreven. Gedetailleerde informatie over de exacte werking van de verschillende functies en extra mogelijkheden zijn in andere delen van deze handleiding te vinden.
Download bestanden
De eerste stap is ophalen van de transacties van de bank. BankTrans heeft zelf geen toegang tot de gegevens van de verschillende banken. De transacties moeten dan ook eerst worden opgehaald via internetbankieren. Hoe dit moet worden gedaan is per bank verschillend en is meestal goed beschreven op de site van de betreffende bank.
Importeren van de bestanden
De bestanden die in de vorige stap zijn opgehaald moeten vervolgens in BankTrans worden geïmporteerd. Start hiervoor BankTrans en kies dan voor Bestand / Importeren. Er wordt een venster weergegeven waarmee de eerder opgehaalde bestanden kunnen worden geselecteerd. Kies hier één of meerdere bestanden en klik op Ok. De bestanden worden nu geïmporteerd in BankTrans waarna een venster wordt weergegeven met informatie over de resultaten. Na sluiten van dit venster wordt het hoofdvenster weer getoond en zijn de transacties zichtbaar.
Het importeren is een complex proces en is hier gedetailleerd beschreven.
Filteren
Nu de transacties zijn ingelezen kunnen deze met behulp van Filteren worden doorzocht. Het filter bevindt zich aan de linkerkant van het scherm. Er zijn verschillende mogelijkheden te filteren, op datum, bedrag, omschrijving, etc. Door bijvoorbeeld salaris in te vullen bij Tekstvelden en vervolgens op Toepassen te klikken wordt het filter geactiveerd. Alleen transacties waarvoor de Omschrijving, Ten name van en/of de Opmerkingen het woord salaris bevatten worden dan weergegeven.
Indien een filter is ingesteld kan dit ongedaan worden gemaakt door op Wissen te klikken.
Meer informatie over het filteren is hier te vinden.
Toekennen categorieën
Een belangrijke mogelijkheid van BankTrans is het toekennen van categorieën aan transacties. Hierdoor kunnen transacties worden gegroepeerd. Vervolgens kan via filteren of (grafische) overzichten eenvoudig worden bepaald wat de inkomsten / uitgaven zijn per categorie.
Toekennen van een categorie aan een transactie kan handmatig of automatisch worden gedaan. Meer informatie over het toekennen is hier te vinden.
Overige functies
Verder biedt BankTrans nog onderstaande mogelijkheden:
Terug naar bovenSchermindeling
Het scherm van BankTrans bestaat uit een menu, een gereedschapsbalk een venster waarin alle aanwezige transacties worden weergegeven en een aantal andere optionele vensters. Het venster met de transacties is niet verplaatsbaar en altijd zichtbaar. De overige vensters kunnen afzonderlijk worden verplaatst door op de bovenste rand van het venster te klikken (knop ingedrukt houden) en het venster te verslepen. De vensters kunnen als volgt worden geplaatst:
- Zwevend. Hierbij bevindt het venster zich boven een ander venster of zelfs buiten het venster van BankTrans.
- Links, rechts, boven of onder de transacties.
- Bovenop een andere venster. Indien dit wordt gedaan verschijnt onder de werkbalk een tab waarmee de verschillende vensters kunnen worden geopend.
| 1_Gereedschapsbalk | Deze balk bevat een aantal veelgebruikte functies. De meeste van deze functies zijn ook in het menu terug te vinden. |
| 2_Elementenbeheer | In het venster Elementenbeheer worden categorieën, rekeningen en opgeslagen filters weergegeven. De categorieën kunnen hierin worden aangepast en via slepen worden toegekend aan de transacties, zie hiervoor hoofdstuk categorieën. De categorieën en de rekeningen kunnen tevens worden gebruikt tijdens het filteren. |
| 3_Filter | Hier kan een filter worden ingesteld waarmee de getoonde transacties eenvoudig kunnen worden beperkt. Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk filteren. |
| 4_Totalen | In dit deel worden de totalen weergegeven. De onderstaande totalen worden weergegeven: |
| 1_Gereedschapsbalk | Filter | Totaal aantal en saldo van de gefilterde transacties. |
| Selectie | Totaal aantal en saldo van de geselecteerde transacties. | |
| Alle rekeningen tezamen | Totaal aantal transacties in de administratie en het huidige saldo van alle rekeningen tezamen (inclusief beginsaldo's). |
| 5_Transacties______ | Hier worden de transacties weergegeven. Indien geen filter is ingesteld, worden alle transacties getoond. Met behulp van filteren kan het aantal getoonde transacties worden beperkt. Verder zijn hier de onderstaande mogelijkheden beschikbaar: |
| 1_Gereedschapsbalk | Sorteren | Door op de titel van een kolom te klikken wordt deze automatisch gesorteerd in oplopende volgorde. Indien nogmaals op dezelde kolom wordt geklikt, wordt gesorteerd in aflopende volgorde. |
| Kolommen aanpassen | De volgorde van de kolommen kan veranderd worden door deze te verslepen. Door rechts te klikken op een kolom worden onderstaande mogelijkheden geboden: | |
| 1_Gereedschapsbalk | Kolom verbergen | De huidige kolom wordt verborgen. |
| Weergeven "xxx" | Voor elke kolom die verborgen is wordt de mogelijkheid geboden om dit weer ongedaan te maken. "xxx" is hier de naam van de verborgen kolom. | |
| Weergeven alle kolommen | Alle verborgen kolommen worden weer weergegeven. Deze mogelijkheid wordt alleen weergegeven indien er kolommen verborgen zijn | |
| Optimaliseer kolombreedtes | De breedte van alle kolom wordt zo optimaal mogelijk ingesteld. | |
| 1_Gereedschapsbalk | Selecties[/td]Eén transactie kan worden geselecteerd door erop te klikken. Meerdere transacties achter elkaar kunnen worden geselecteerd door eerst op de eerste te klikken en daarna de toets shift ingedrukt te houden en op de laatste te klikken. Transacties kunnen aan een selectie worden toegevoegd door de toets ctrl in te drukken tijdens het selecteren. Het totale aantal geselecteerde regels en het totale bedrag wordt rechts onderin het scherm weergegeven. Indien één transactie is geselecteerd worden alle gegevens van de transactie ook weergegeven op het tabblad Details in het overzicht (6). | |
| Velden aanpassen | De Categorie kan hier direct worden aangepast (via de toets F2). | |
| Overige opties | Via de rechtermuisklik op de transacties wordt een menu weergegeven met onderstaande mogelijkheden: |
| Wis categorie | De categorie wordt voor alle geselecteerde transacties gewist. | |
| Voeg toe aan filter | De waarde van het huidige veld wordt overgenomen in het filter en het filter wordt direct uitgevoerd. Bij datums en bedragen kan worden aangegeven of de waarde in het van veld, tot veld of van/tot velden gezet moet worden. | |
| Toevoegen... | Hiermee kan handmatig een nieuwe transactie worden toegevoegd. Zie Transacties bewerken voor meer informatie. | |
| Aanpassen... | Een aantal velden van de huidige geselecteerde transactie kunnen worden aangepast. Zie Transacties bewerken voor meer informatie. | |
| Verwijderen... | Hiermee kunnen alle geselecteerde transacties worden verwijderd. | |
| Overboeken... | ||
| Bijlagen | Hier kan een verwijzing naar een bijlage aan een transactie worden toegevoegd, bekeken (via open) of verwijderd. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk Bijlagen. |
| Toekennen aan categorie | Zie hiervoor het hoofdstuk categorieën. |
| Details | Indien één transactie is geselecteerd, wordt hier de waarde voor alle kolommen weergegeven. Dit kan handig zijn indien één of meerdere kolommen zijn verborgen, of indien de omschrijving of opmerking vrij veel gegevens bevat. |
| Grafieken | Hierin worden de geselecteerde transacties grafisch weergegeven. Hoe deze worden weergeven kan worden bepaald via het schermdeel Instellingen. Zie hoofdstuk grafieken. |
Meer informatie hierover is opgenomen in hoofdstuk Splitsen transactie en extra categorieën.[/list]
Terug naar bovenTransacties
Een transactie komt overeen met één regel op het rekeningoverzicht van de bank. Voor een transactie worden de onderstaande gegevens opgeslagen:
| Rentedatum _ | Datum die door de bank gebruikt wordt voor de renteberekening. In geval van een storting gaat de rente op deze datum in, bij een opname wordt de rente tot op deze dag berekend. |
| Rekening | Nummer van de betreffende bankrekening. |
| Omschrijving | Omschrijving van de transactie. |
| Tegenrekening | Bankrekeningnummer waarvan of waarnaar het geld is overgeboekt. Dit kan leeg zijn, bijvoorbeeld bij pinbetaling. |
| Ten name van | Naam van de eigenaar van de tegenrekening. Deze wordt niet door alle banken verstrekt. |
| Bedrag | Bedrag. Dit is positief in geval van een storting of negatief in geval van een opname. |
| Valuta | Valuta van het bedrag. |
| Type | Type transactie. Zie transactietypes voor meer informatie. |
| Categorie | Categorie waarin de transactie is ingedeeld. Zie categorieën voor meer informatie. |
| Opmerkingen | Aanvullende opmerkingen. |
| Boekingsdatum | De datum waarop een bedrag wordt bijgeschreven of afgeschreven van uw rekening. |
| Banktype _ | Omschrijving van het type van de transactie zoals dit door de bank wordt aangeleverd. Dit wordt niet door alle banken verstrekt. Zie transactietypes voor meer informatie. |
| Bankcode _ | Code van het type van de transactie zoals dit door de bank wordt aangeleverd. Dit wordt niet door alle banken verstrekt. Zie transactietypes voor meer informatie. |
| Overboeking _ | Geeft aan of deze transactie een overboeking betreft tussen twee bankrekeningen die binnen deze administratie van BankTrans worden beheerd. Zie controleer overboeking voor meer informatie. |
| Rekeningsaldo _ | Saldo van de rekening van deze transactie op de rentedatum van deze transactie. Om een gelijke weergave van het saldo en uw bankrekening te hebben kunt u in het menu Rekeningen het beginsaldo aanpassen. |
| Totaal saldo | Saldo van alle rekeningen in deze administratie tesamen op de rentedatum van deze transactie. |
| Specificatie _ _ | Dit is een speciaal veld waarin de waarden van Omschrijving, Opmerkingen en Ten name van tesamen in één veld kunnen worden weergegeven. In sommige gevallen is dit handiger in het gebruik dan weergave in de afzonderlijke velden. Per rekening kan worden aangegeven welke kolommen en in welke volgorde moeten worden opgenomen in dit veld. Zie hiervoor Rekeningen. |
Terug naar bovenCategorieën
Categorieën worden gebruikt om gelijksoortige banktransacties te groeperen. Aan elke banktransactie kan één of meerdere categorieën worden toegewezen. Na het toewijzen van categorieën aan transacties kan via filteren eenvoudig inzicht worden verkregen in de in- en uitgaven van één of meerdere categorieën.
De categorieën kunnen worden opgedeeld in subcategorieën. Hierdoor ontstaat een zogenaamde boomstructuur. Filteren is mogelijk op alle niveaus waardoor inzicht verkregen kan worden in alle uitgaven voor de woning maar ook alleen voor hypotheeklasten.
Indelen categorieën
Tijdens het aanmaken van een nieuwe administratie wordt een standaard indeling voor de categorieën ingelezen. Deze indeling kan naar eigen inzicht worden aangepast. Aanpassen is mogelijk in het hoofdscherm. Hierbij zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:
Indien op een categorie op de rechtermuisknop wordt geklikt, wordt een menu weergegeven. Dit menu heeft de onderstaande functies:
| Toevoegen _ | Hiermee wordt een nieuwe categorie toegevoegd één niveau onder de gekozen categorie. Indien een nieuwe hoofdcategorie moet worden toegevoegd, plaats dan de muisaanwijzer op Categorieën, klik rechts en kies voor toevoegen. Na het toevoegen kan de naam van de categorie worden ingegeven. Let op, een naam mag slecht éénmaal voorkomen. |
| Naam wijzigen | De naam van de gekozen categorie kan worden aangepast. Let op, een naam mag slecht éénmaal voorkomen. |
| Verwijderen _ | Hiermee wordt de gekozen categorie verwijderd. Indien er transacties bestaan die aan deze categorie zijn toegekend, dan wordt de categorie bij deze transacties gewist. |
| Sorteren | Hiermee worden alle subcategorieën op hetzelfde niveau alfabetisch gesorteerd. |
| Zoeken (ctrl-F) _ _ _ _ | Hiermee kan een bestaande categorie worden gezocht in de boomstructuur. Na kiezen van deze functie wordt de naam van de te zoeken categorie gevraagd. Er kan hier ook gebruik gemaakt worden van de zogenaamde wildcards. Na het ingeven van de zoeknaam wordt gezocht binnen alle subcategorieën onder de actieve categorie. De functie zoekt de eerste categorie die de ingeven zoeknaam bevat en geeft deze weer. Indien niets wordt gevonden wordt hiervan een melding gegeven. Indien meerdere categorieën worden gevonden kan met de functie Zoek volgende naar de volgende gevonden categorie worden gesprongen. |
| Zoek volgende (ctrl-G) | Indien bij het zoeken meerdere categorieën zijn gevonden kan met deze functie naar de volgende gevonden categorie worden gesprongen. Deze functie is overigens alleen zichtbaar indien meer dan één categorie is gevonden. |
Categorieën kunnen ook verplaatst worden via slepen. Via verplaatsen kunnen de categorieën in een gewenste volgorde worden gezet maar het is ook mogelijk om een categorie onder een andere categorie te plaatsen. Indien een categorie is onderverdeeld in subcategorieën, dan gaan deze gewoon mee.
Toekennen categorieën
Toekennen van categorieën aan transacties kan op verschillende manieren. Via de onderstaande vier manieren kan één categorie aan een transactie worden toegekend:
| Direct in de transactie | Indien het veld categorie actief is bij de transacties, kunt u door op F2 te drukken een gewenste categorie invullen. De mogelijke keuzes worden dan in een lijst weergegeven. U kunt de volledig lijst weergeven door dan op alt-pijltje naar beneden te drukken. |
| Slepen categorie _ _ | Via slepen kan de categorie aan één transactie worden toegekend. Klik hiervoor links op de betreffende categorie en laat de muisknop los boven het veld categorie van de betreffende transactie. De categorie kan in dit geval ook naar de vensters voor de categorieën in het detailvenster worden gesleept. Indien de categorie wordt losgelaten op een reeds toegewezen categorie, dan wordt deze overschreven. Indien deze wordt losgelaten in het lege vlak, wordt de categorie toegevoegd. |
| Slepen transactie(s) _ | Via slepen kunnen één of meerdere transacties worden toegekend aan een categorie. Selecteer hiervoor de betreffende transacties, klik links op één van de geselecteerde transacties en 'sleep' de transacties naar de categorie waaraan deze toegekend moeten worden. |
| Automatisch _ _ _ _ | Aan elke categorie kunnen één of meerdere zoekwoorden worden toegevoegd. Indien deze zoekwoorden voorkomen in de omschrijving, opmerkingen, tegenrekening, tegenrekening naam of het type, dan wordt de categorie automatisch toegekend aan de transactie. Automatisch toekennen wordt uitgevoerd tijdens het importeren van nieuwe bestanden en na het aanpassen van de zoekwoorden. De zoekwoorden kunnen worden aangepast via Bewerken / Categorieën. Meer informatie hierover is te vinden in hoofdstuk Automatisch categoriseren. |
Naast bovenstaande manieren is het het ook mogelijk om categorieën toe te kennen via het detailscherm. Via dit scherm kunnen zelfs meerdere categorieën aan een transactie worden toegekend.
Het is ook mogelijk om de toekenning van categorieën voor één of meerdere transacties ongedaan te maken. Selecteer hiervoor eerst de gewenste transacties. Klik daarna rechts op één van deze transacties en kies voor 'Wis categorie'.
In de instellingen kan worden aangegeven of transacties kunnen worden toegekend aan een categorie met een onderverdeling.
Terug naar bovenImporteren bankgegevens
Met behulp van de menu-optie Bestand / Importeren kunnen de bestanden die de verschillende banken ter beschikking stellen worden ingelezen. Hoe deze bestanden door de verschillende banken worden aangemaakt is geen onderdeel van deze handleiding. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de betreffende bank.
Indien de functie importeren wordt gestart, wordt een scherm geopend waarmee het betreffende bestand kan worden gekozen. Er kan één bestand worden gekozen maar ook meerdere tegelijk. Na keuze van het bestand wordt geprobeerd dit in te lezen. Er hoeft niet te worden aangegeven om welke bank het gaat, dat wordt door het programma zelf bepaald. Indien het bestand niet wordt herkend, wordt dit aangegeven. De bank wordt dan zeer waarschijnlijk nog niet ondersteund. Op de internetpagina van BankTrans (www.banktrans.nl) zijn alle banken die worden ondersteund weergegeven. Indien de betreffende bank nog niet voorkomt, neem dan even contact op via info@banktrans.nl.
Indien de bank wel kan worden bepaald, wordt het bestand ingelezen. Hierbij wordt een controle uitgevoerd of de betreffende transacties niet eerder zijn ingelezen. Op welke velden deze controle wordt uitgevoerd kan worden ingesteld. Indien een transactie al eerder is ingelezen wordt dit aan het eind gemeld en deze transacties worden niet ingelezen. Eventuele foutieve regels worden aan het eind weergegeven. Zodoende kan eenvoudig bepaald worden wat er is misgegaan.
Indien het bestand succesvol is ingelezen (zonder fouten), dan kan het automatisch worden gekopieerd of verplaatst naar een archiefmap. Deze kan per rekening worden ingesteld via menu-optie Bewerken / Rekeningen (zie Rekeningen). Ook kan daar worden aangegeven of het bestand gekopieerd of verplaatst moet worden en tevens of er een datum/tijd aan de bestandsnaam moet worden toegevoegd.
Indien geen archiefmap is ingesteld, wordt het bestand overigens niet gekopieerd of verplaatst.
Indien het geïmporteerde bestand meerdere rekeningen bevat, wordt de map bepaald aan de hand van de volgorde van de rekeningen in het bestand. Indien het bestand eerst rekening B bevat en daarna A, wordt de archiefmap van rekening B gebruikt. Indien deze niet is ingevuld, wordt de map van rekening A gebruikt.
Indien er al een bestand met dezelfde naam in de archiefmap voorkomt, wordt een volgnummer aan het bestand toegevoegd. Zodoende kunnen ook bankbestanden die altijd dezelfde naam hebben worden gearchiveerd.
Tijdens het importeren worden tevens automatisch de categorieën bepaald. Meer informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk categorieën.
Na het inlezen van de nieuwe transacties wordt automatisch gefilterd op de zojuist ingelezen transacties. Hierdoor wordt direct inzicht verkregen in de resultaten van het inlezen. Indien weer alle transacties moeten worden weergegeven dient het filter te worden gewist (knop wissen in de werkbalk Filter).
Deze optie kan overigens worden uitgeschakeld in de instellingen.
In BankTrans is het tevens mogelijk om gegevens van andere programma's over te nemen. Op dit moment is dit mogelijk voor Orov (Offline Rekening Overzicht) en CashFlow. Hiervoor dient u eerst een export van de gegevens in orov of CashFlow te maken. Dit exportbestand kan door BankTrans direct worden ingelezen via de importfuntie. De in orov of CashFlow reeds ingestelde categorieën worden ook overgenomen in BankTrans. Indien een categorie nog niet bestaat, wordt deze automatisch aangemaakt.
Let op! In het verleden heeft de postbank (nu ING) aan het eind van het jaar zogenaamde overzichtstransacties opgenomen in de bestanden (bijvoorbeeld voor het totaal aan betaalde debetrente in het afgelopen jaar. De transacties werden in Orov niet meegeteld bij het saldo, in BankTrans echter wel. Indien deze transacties voorkomen in de bestanden, dan kunnen deze het beste na het importeren in BankTrans worden verwijderd (rechtsklik op de betreffende transactie).
Terug naar bovenFilteren
Via het schermdeel Filter is het mogelijk een filter in te stellen. Hiermee kunnen de weergegeven transacties worden beperkt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om alleen de transacties van een bepaalde categorie weer te geven, of alle transacties met het woord 'winkel' in de omschrijving, of alle transacties binnen één maand.
Voor het instellen van het filter zijn onderstaande mogelijkheden aanwezig:
| Rentedatum _ _ _ _ _ _ _ _ | Hier kan een begin- en einddatum worden ingegeven waarbinnen de rentedatum van de transacties zich moet bevinden. Invullen van bv. 01-01-2009 en 31-01-2009 zal alleen de transacties tonen met een rentedatum in januari 2009. Er kan via een lijst gekozen worden voor een vaste periode (bv huidige week, vorig jaar, etc) of handmatig instellen van datums (kies dan de optie Handmatig uit de lijst). Bij de vaste periodes berekent BankTrans zelf de datums, bij Handmatig kunnen de begin- en einddatum zelf worden gekozen. Indien voor handmatig is gekozen geldt ook nog het volgende. Tussen de velden begin- en einddatum staat het knopje '..'. Hiermee kan bepaald worden of beide datums automatisch aan elkaar gelijk gemaakt moeten worden. Indien het knopje '..' aangeeft, zijn de datums niet gekoppeld. Indien op het knopje wordt gedrukt, veranderd het symbool in '=' en wordt de einddatum automatisch gelijk gemaakt aan de begindatum. Hiermee kan eenvoudig op één datum gezocht worden. |
| Bedrag _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | Hier kan een ondergrens en een bovengrens worden aangegeven waarbinnen het bedrag van de transactie moet vallen. Instellen van bijvoorbeeld 100 en 200 zal alleen transacties tonen met een bedrag tussen de 100 en 200 Euro. Tussen de velden van en tot bedrag staat het knopje. Dit kan de volgende waarden hebben: ..Er wordt gezocht tussen de twee bedragen. =Het tweede bedrag wordt automatisch gelijk gemaakt met het eerste bedrag. Hiermee kan eenvoudig op één bedrag gezocht worden. ofHet tweede bedrag wordt automatisch gelijk gemaakt met het eerste bedrag maal -1. Hiermee kan gezocht worden naar transacties met bedragen die gelijk zijn aan het gegeven bedrag of het gegeven bedrag maal -1. Dit kan handig zijn om overboekingen te vinden. TegenrekeningIndien dit veld is gevuld worden alleen transacties weergegeven waarbij de tegenrekening de hier ingestelde waarde bevat. Indien bijvoorbeeld 888 wordt ingevuld, worden alle transacties weergegeven die 888 bevatten. Er kan hier gebruik gemaakt worden van de zogenaamde wildcards. TekstveldenIndien dit veld is gevuld worden alleen transacties weergegeven waarbij de omschrijving, de opmerking of ‘Ten name van’ de hier ingestelde waarde bevat. Er kan hier ook gebruik gemaakt worden van de zogenaamde wildcards. CategorieGeeft de mogelijkheid om te filteren op een categorie. De mogelijke categorieën kunnen uit een lijst worden gekozen. De lijst heeft drie speciale keuzes: Geen filterEr is geen filter ingesteld op categorie, alle transacties worden weergegeven. Blanco categorieAlleen transacties waarvoor de categorie niet is ingesteld worden weergegeven. Handmatig toegekendAlleen transacties waarvoor de categorie handmatig is toegekend worden weergegeven. Selectie via elementenbeheerIndien deze optie wordt gekozen, wordt in het venster Elementenbeheer bij iedere categorie een aankruisvakje toegevoegd. Hierdoor kunnen meerdere categorieën tegelijk worden gekozen. Alle transacties die aan de aangekruiste categorieën zijn toegekend, zullen worden weergegeven. |
| Rekening _ _ _ _ _ _ | Geeft de mogelijkheid om te filteren op rekening. De mogelijke rekeningen kunnen uit een lijst worden gekozen. De lijst heeft twee speciale keuzes: Geen filterEr is geen filter ingesteld op rekening, alle transacties worden weergegeven. Selectie via elementenbeheerIndien deze optie wordt gekozen, wordt in het venster Elementenbeheer bij iedere rekening een aankruisvakje toegevoegd. Hierdoor kunnen meerdere rekeningen tegelijk worden gekozen. Alle transacties van de aangekruiste rekeningen, zullen worden weergegeven. |
| Type _ _ | Geeft de mogelijkheid om te filteren op type. De mogelijke types kunnen uit een lijst worden gekozen. De lijst heeft één speciale keuze namelijk 'Geen filter'. Indien deze wordt gekozen wordt geen filter ingesteld op type, alle transacties worden weergegeven. Meer informatie betreffende de types kan overigens gevonden worden in hoofdstuk transactietypes. |
| Overboekingen _ _ _ _ _ _ _ | Indien de administratie meerdere bankrekeningen bevat, is het mogelijk om de overboekingen tussen deze rekeningen te laten markeren als overboeking. Indien hiervan gebruik is gemaakt kan deze instelling gebruikt worden om hierop te filteren. Deze instelling kan onderstaande waarden bevatten: LeegAlle transacties die geen overboeking zijn worden weergegeven. VinkjeAlle transacties die zijn gemarkeerd als overboeking worden weergegeven. Volledig gevuldGeen filter ingesteld, alle transacties worden weergegeven. De standaard filter-instelling bij het wissen van het filter kan bepaald worden in het menu Instellingen. |
Het is mogelijk op meerdere velden te gelijk te filteren. Indien een filter op rentedatum van 01-01-2009 tot 31-01-2009 en bedrag van -9.999.999.99 tot 0 wordt ingesteld, dan worden alleen transacties weergegeven met een rentedatum in de opgegeven periode en een negatief bedrag.
Het filter wordt uitgevoerd zodra op toepassen wordt geklikt of de toets Enter wordt gebruikt.
Wissen van het filter kan met behulp van de knop wissen. Alle instelde waarden worden dan verwijderd en alle transacties worden weer getoond. Naast de knop wissen staat een pijltje naar beneden. Via dit pijltje kan een submenu worden geopend waarmee ook delen van het filter kunnen worden gewist (alleen de datums of de bedragen).
Via de rechtermuisklik op één van velden in de transacties, is het mogelijk om de waarde van de kolom direct over te nemen in het filter en het filter uit te voeren. Hiermee is het mogelijk om met één klik alle overeenkomende transacties te filteren.
Het is ook mogelijk om filters op te slaan en later weer op te roepen. Indien een filter actief is, kan het worden opgeslagen met de knop Opslaan. Hierbij kan een naam aan het filter worden gegeven waarna het filter in het venster Elementenbeheer wordt opgenomen onder de sectie Filters. Via rechtsklikken op een filter, kan het weer worden geactiveerd, van naam worden veranderd of verwijderd.
In het schermdeel Totalen worden overigens het aantal transacties en het totale bedrag van alle geselecteerde regels weergegeven.
Terug naar bovenGrafische weergaven
Dit programma biedt ook de mogelijkheid om de transacties grafisch weer te geven. Deze grafische weergave is te vinden in het hoofdscherm en wel rechts onderin (zie ook schermindeling). Het programma biedt een aantal verschillende grafieken. Deze kunnen worden ingesteld op het hoofdscherm in het schermdeel instellingen. De onderstaande mogelijkheden zijn aanwezig:
Weergave
Hiermee wordt de soort weergave ingesteld. De onderstaande keuzes zijn mogelijk:
Mutaties
Geeft het totaal van de mutaties per periode weer.
Saldo (gemiddeld)
Geeft het gemiddelde saldo per periode weer. Het gemiddelde wordt berekend door het saldo aan het begin van de periode plus het saldo aan het eind van de periode te delen door twee.
Saldo (cumulatief)
Geeft het verloop van het saldo weer per periode.
Categorieën
Geeft in taartdiagrammen de verdeling van af- en bijschrijvingen per categorie weer. Eerst worden de categorieën op het hoogste niveau weergegeven. Indien een categorie verder is onderverdeeld, is deze onderstreept. Door op deze categorieën of de bijbehorende taartpunt te dubbelklikken, kunt u ook een niveau naar beneden gaan om de verdeling binnen de subcategorieën te beoordelen.
Boven de taartdiagrammen worden de gekozen categorieën weergegeven. Door hierop te dubbelklikken kunt u terug naar een hoger niveau.
Periode
Hier kan de periode worden ingesteld waarvoor de bedragen moeten worden weergegeven. Mogelijke waarden zijn jaar, maand, week en dag.
Toon waarden
Indien deze optie wordt aangezet, worden de waarden in de grafiek weergegeven.
Toon percentage
Indien deze optie wordt aangezet, worden de percentages in de grafiek weergegeven. Deze optie is alleen beschikbaar voor weergave Categorieën.
Salderen
Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergave Categorieën. Indien deze optie wordt aangezet, worden de bedragen voor dezelfde categorie eerst met elkaar verrekend zodat de categorie alleen bij positieve of negatieve bedragen voorkomt.
Extra categorieën
Deze optie is alleen beschikbaar voor de weergave Categorieën. Deze optie geeft aan of extra categorën moeten worden weergegeven in de grafiek.
Nog enkele aanvullende opmerkingen:
De grafiek toont altijd de waarden voor de gefilterde transacties. Indien voor weergave saldo is gekozen, dan wordt geen grafiek weergegeven indien een filter actief is op velden anders dan de datum en/of rekening.
Negatieve bedragen worden altijd in het rood weergegeven, positieve in het groen.
Indien op één van de balken in het grafisch scherm wordt geklikt, worden de bijbehorende regels in het transactiescherm geselecteerd.
De grafieken zijn voorzien van zogenaamde tooltips. Indien de muisaanwijzer op één van de grafiekelementen (balk of cirkelsegment) wordt geplaatst, dan wordt een tekst weergegeven waarin extra informatie wordt weergegeven. Bij Mutaties en Saldo is dit alleen het bedrag, bij Saldo (cumulatief) het bedrag aan het begin en het eind van de periode en het verschil. Bij Categorieën wordt de omschrijving van de categorie en het bedrag weergegeven.
Terug naar bovenOverzichten
BankTrans bevat ook een aantal overzichten. Deze kunnen worden opgevraagd via het menu via Overzichten. Alle overzichten kunnen worden afgedrukt of in een bestand worden opgeslagen. Voordat de overzichten worden afgedrukt op de printer worden ze eerst op het scherm getoond (preview). Indien voor opslag in een bestand wordt gekozen zijn de formaten pdf en csv beschikbaar.
Onderstaande overzichten zijn beschikbaar:
Transacties
Dit geeft een overzicht van de gefilterde transacties. Naast het filter wordt ook rekening gehouden met de huidige sortering op het scherm.
Er kan worden aangegeven welke kolommen moeten worden afgedrukt. Hierbij is ook de volgorde instelbaar.
Voor de mogelijk brede kolommen (omschrijving, opmerking, ten name van en specificatie) kan eventueel een maximale breedte (in mm) worden aangegeven. De minimale waarde voor deze breedte is 50mm. Met de instelling afbreken kan worden aangegeven dat de tekst mag worden afgebroken indien niet alles op één regel past. Indien dit niet is aangegeven wordt de tekst over meerdere regels verdeeld.
Met de optie Groeperen per categorie kan een groepering worden aangebracht. Indien deze optie is gekozen worden alle transacties gegroepeerd per categorie. Hierbij wordt tevens de boomstructuur van de categorieën weergegeven.
Met de optie Splits transacties worden transacties die aan meerdere categorieën zijn gekoppeld gesplitst. Voor iedere gekoppelde categorie wordt één regel aangemaakt. Tevens is de aanvullende opmerkingen van de categorie opgenomen in kolom Opmerkingen categorie. De optie is standaard ingeschakeld indien Groeperen per categorie is gekozen.
Met de optie Inclusief extra categorieën kan worden aangegeven of extra categorieën moeten worden weergegeven. De optie is alleen beschikbaar indien Groeperen per categorie of Splits transacties is gekozen.
Met de instelling Omlijning kan worden ingesteld of de omlijning van de velden wel of niet moet worden afgedrukt.
Totalen per periode
Met dit overzicht kunnen de totalen per categorie per periode worden weergegeven. Bij het starten kan de periode worden aangegeven (jaar / maand) en of er omlijning moet worden gebruikt. Tevens kan worden aangegeven of categorieën zonder bedrag moeten worden weergegeven.
Alleen de gefilterde transacties worden in dit overzicht meegenomen.
Indien er gebruik gemaakt is van extra categorieën (zie Splitsen transactie en extra categorieën) dan wordt een extra kolom per periode toegevoegd waarin de bedragen voor de extra categorieën wordt weergegeven. Deze kolommen zijn herkenbaar door het sterretje (*) in de naam.
Rekeningsaldo's
Met dit overzicht kunnen de saldo's van de verschillende rekeningen op een te kiezen datum worden berekend. Bij het starten kan de datum worden ingegeven en bepaald worden of de berekening op basis van de rentedatum of boekingsdatum plaats moet vinden.
Inkomsten/Uitgaven
Met dit overzicht worden de inkomsten en uitgaven per categorie weergegeven. Bij het starten van het overzicht kan het aantal categorieniveau's worden opgegeven. Alleen de gefilterde transacties worden in dit overzicht meegenomen. Door bijvoorbeeld één maand te filteren kan eenvoudig worden bepaald wat er die maand is ontvangen en uitgegeven. Bij het starten van het overzicht kan tevens worden aangegeven of het ingestelde filter op het overzicht moet worden afgedrukt.
Indien er gebruik gemaakt is van extra categorieën (zie Splitsen transactie en extra categorieën) dan wordt een extra kolom per periode toegevoegd waarin de bedragen voor de extra categorieën wordt weergegeven. Deze kolommen zijn herkenbaar door het sterretje (*) in de naam.
Terug naar bovenMenuindeling
Het menu bevat de onderstaande functies:
Bestand
Nieuwe administratie
Aanmaken van een nieuwe administratie. Dit is alleen nodig indien verschillende administraties moeten worden bijgehouden, bijvoorbeeld één voor uzelf en één voor uw partner. Één administratie kan overigens wel meerdere bankrekeningen bevatten. (*)
Open administratie
Openen van een bestaande administratie. (*)
Via een parameter kan ook een specifieke te openen administratie aan BankTrans worden meegegeven vanuit een snelkoppeling. Gebruik hiervoor de optie -a gevolgd door de bestandsnaam inclusief map voor de te openen administratie omsloten door aanhalingstekens.
Voorbeeld: banktrans.exe -a "c:\temp\banktrans.bav"
Administratie opslaan
Opslaan van wijzigingen. Indien deze administratie niet eerder is bewaard, dient een bestandsnaam te worden opgegeven. De standaard map is BankTrans in de map met documenten van de huidige gebruiker. Standaard bestandsnaam is banktrans.bav. Hier kan uiteraard ook een andere map worden gekozen.
Administratie opslaan als...
Opslaan van wijzigingen in een ander bestand. Na het kiezen van deze optie wordt gevraagd om de bestandnaam voor deze administratie op te geven. Eventueel kan ook een andere map worden gekozen. Na akkoord wordt dit nieuwe bestand het actieve bestand.
Importeren
Importeren van nieuwe banktransacties. Zie voor meer informatie het hoofdstuk importeren.
Backup
Met behulp van deze functie kan een backup gemaakt worden van de huidige administratie. De backup wordt opgeslagen in de map die bij instellingen kan worden aangegeven. Meer informatie over de backup's kunt u hier vinden.
Afsluiten
Afsluiten van het programma. (*)
(*) Indien er wijzigingen zijn aangebracht die nog niet zijn opgeslagen, wordt gevraagd of dit nu moet gebeuren (zie opslaan).
Bewerken
Categoriseren
Hier kunnen de zoekwoorden van de verschillende categorieën worden aangepast en het automatisch categoriseren worden uitgevoerd en gecontroleerd. Zie voor meer informatie de hoofdstukken Categorieën en automatisch categoriseren.
Transactietypes
De verschillende banken gebruiken allemaal eigen coderingen voor het type transactie. Bij de ene bank wordt bv. een periodieke overschrijving aangegeven met PO en bij een andere bank met POV. Met behulp van de transactietypes kunnen deze coderingen worden gestandaardiseerd. Zie voor meer informatie het hoofdstuk transactietypes.
Rekeningen
Rekeningen worden door het programma zelf aangemaakt tijdens het importeren van bestanden. Via deze functie kunnen deze rekeningen worden bekeken en een aantal instellingen worden aangebracht. Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk rekeningen.
Budgetteren
Hiermee kunnen budgetten worden opgesteld en bewaakt. De volledig functionaliteit hiervan is beschreven in hoofdstuk budgetteren.
Transacties
Hieronder zit een submenu met functies waarmee transacties handmatig kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd kunnen worden. Ook is het hier mogelijk om handmatig een overboeking aan te maken.
Wijzig wachtwoord
Hier kan het wachtwoord van de huidige administratie worden aangepast. Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk wijzigen wachtwoord.
Herstel meldingen
Op sommige plaatsen in BankTrans worden informatieve meldingen weergegeven. Deze meldingen geven extra informatie over de functie die op dat moment wordt uitgevoerd of wijzen op bijzondere situaties. Bij deze meldingen kan worden aangegeven dat deze de volgende keer niet meer moeten worden weergegeven. Met behulp van deze functie Herstel meldingen worden alle meldingen opnieuw weergegeven.
Instellingen
Hier kunnen de standaard instellingen van BankTrans worden aangepast. Meer informatie is te vinden in het hoofdstuk instellingen.
Overzichten
Transacties
Overzicht voor weergave van transacties.
Totalen per periode
Overzicht van totalen per categorie per periode.
Rekeningsaldo's
Overzicht van saldo's van de verschillende rekeningen op een te kiezen datum.
Inkomsten/Uitgaven
Overzicht van inkomsten en uitgaven per categorie.
Meer informatie betreffende de overzichten is opgenomen in de paragraaf Overzichten.
Terug naar bovenxxxx
Controleer overboekingen
Met deze functie kunnen de overboekingen tussen in BankTrans bekende rekeningen worden gecontroleerd. Zie hiervoor het hoofdstuk Controle overboekingen.
Exporteren...
Met deze functie kunnen de transacties worden weggeschreven naar een bestand. Dit bestand heeft een csv-indeling en kan direct in een spreadsheetprogramma (b.v. Excel) worden ingelezen.
Er wordt eerst om een bestandsnaam gevraagd. Indien het bestand al bestaat, wordt gevraagd of dit mag worden overgeschreven. Na invullen van de bestandsnaam worden de transacties in het bestand weggeschreven. Hierbij wordt rekening gehouden met het filter.
Gegevens omwisselen tussen kolommen...
Na het starten van deze functie kunnen twee kolommen worden geselecteerd waarvan de gegevens moeten worden omgewisseld. Alleen de kolommen omschrijving, opmerkingen, bankcode, banktype en 'Ten name van' komen hiervoor in aanmerking. Na akkoord worden voor alle transacties die op dit moment geselecteerd zijn de gegevens omgewisseld. Deze functie kan worden gebruikt om gegevens in de juiste kolommen te krijgen.
Gegevens in kolommen samenvoegen...
Na het starten van deze functie kunnen twee kolommen worden geselecteerd waarvan de gegevens moeten worden samengevoegd. Alleen de kolommen omschrijving, opmerkingen, en 'Ten name van' komen hiervoor in aanmerking. Na akkoord worden voor alle transacties die op dit moment geselecteerd zijn de gegevens samengevoegd. Hierbij kan worden aangegeven of de gegevens van de 'van' kolom moeten worden toegevoegd voor of na de gegevens in de 'naar' kolom. Deze functie kan worden gebruikt om gegevens te corrigeren.
Gegevens omzetten naar beginhoofdletters...
Met deze functie kunnen de velden Omschrijving, Ten name van en Opmerkingen worden omgezet naar beginhoofdletters (eerste letter een hoofdletter en daarna kleine letters). Na akkoord worden alle transacties die op dit moment geselecteerd zijn omgezet.
Controleren bijlagen...
Met deze functie kunnen toegevoegde bijlagen worden gecontroleerd. Meer informatie over deze functie is opgenomen in hoofdstuk Bijlagen.
Beeld
Vensters
Hier kunnen de verschillende vensters worden verborgen of weer getoond.
Gereedschapbalken
Hier kunnen de verschillende gereedschapsbalken worden verborgen of weer getoond.
Herstel schermindeling
Hiermee kan de oorspronkelijke indeling van het scherm weer worden opgeroepen.
Help
Help
Handleiding van BankTrans.
Website
Hiermee kan direct de website van BankTrans worden geopend (www.banktrans.nl).
Forum
Hiermee wordt direct het forum van BankTrans geopend. Hier kunt u eventuele vragen stellen en/of wijzigingsverzoeken indienen.
Over BankTrans
Informatie over de huidige versie van BankTrans.
Over QT
Informatie over de versie van QT waarmee BankTrans is ontwikkeld.
Terug naar bovenTransacties bewerken
Het is mogelijk bepaalde gegevens van bestaande transacties te wijzigen en nieuwe transacties toe te voegen. Deze aanpassingen kunnen worden uitgevoerd via het Detailvenster. Dit venster geeft een overzicht van alle gegevens van een transactie biedt daarnaast bovenin de volgende knoppen:
Aanpassen
Hiermee wordt de editmode aangezet waardoor alle gegevens van een bestaande transactie kunnen worden aangepast.
Deze knop is alleen beschikbaar indien de editmode nog niet aanstaat en er één transactie geselecteerd is in het transactievenster.
Toevoegen
Hiermee kan een nieuwe transactie worden toegevoegd. Indien een bestaande transactie is geselecteerd indien Toevoegen wordt gekozen, worden het rekeningnummer, de rente en-boekdatum en de valutacode overgenomen van deze transactie overgenomen. De editmode wordt ook meteen aangezet zodat alle gegevens kunnen worden ingevuld.
Deze knop is altijd beschikbaar.
Kopiëren
Hiermee wordt een bestaande transactie gekopieerd. Alle gegevens worden hierbij overgenomen.
Deze knop is alleen beschikbaar indien er één transactie geselecteerd is in het transactievenster.
Verwijderen
Hiermee wordt de geselecteerde transactie verwijderd. Er wordt nog wel om een bevestiging gevraagd.
Deze knop is alleen beschikbaar indien er één transactie geselecteerd is in het transactievenster.
Opslaan
Hiermee kunnen aangebrachte wijzigingen in de huidige geselecteerde transactie worden bewaard.
Deze knop is alleen beschikbaar indien er één transactie geselecteerd is in het transactievenster en de editmode actief is.
Annuleren
Hiermee kunnen aangebrachte wijzigingen in de huidige geselecteerde transactie ongedaan worden gemaakt.
Deze knop is alleen beschikbaar indien er één transactie geselecteerd is in het transactievenster en de editmode actief is.
Vorige
Hiermee wordt de vorige transactie in het transactievenster in het detailvenster weergegeven. Indien de editmode actief is worden aanpassingen aan de huidige transactie bewaard. De editmode blijft in dit geval actief.
Deze knop is alleen beschikbaar indien er één transactie geselecteerd is in het transactievenster en dit niet de eerste transactie is.
Volgende
Hiermee wordt de volgende transactie in het transactievenster in het detailvenster weergegeven. Indien de editmode actief is worden aanpassingen aan de huidige transactie bewaard. De editmode blijft in dit geval actief.
Deze knop is alleen beschikbaar indien er één transactie geselecteerd is in het transactievenster en dit niet de laatste transactie is.
Aanvullende opmerkingen:
Alle velden m.u.v. het rekeningnummer, de rentedatum en het bedrag kunnen worden aangepast. Deze drie velden kunnen niet worden aangepast omdat deze gebruikt worden voor de controle op dubbele transacties bij het importeren. Via de instellingen kan echter worden aangegeven dat ook de rentedatum en het bedrag aangepast mogen worden (optie Rentedatum/bedrag aanpasbaar). Indien hiervoor wordt gekozen zal de controle op dubbele voor de aangepaste transacties echter niet meer goed werken.
Met de twee vensters aan de rechterzijde Categorie(ën) en Extra categorie(ën) kunnen op verschillende manieren categorieën worden toegekend aan de transactie. Meer informatie hierover is hier te vinden.
De functies Aanpassen / Toevoegen en Verwijderen zijn ook beschikbaar via het menu Bewerken / Transacties, de rechtermuisklik op een bestaande transactie of de knoppen in de Gereedschapsbalk voor Transacties. Indien de editmode actief is kunnen de aanpassing ook worden geannuleerd via de rechtermuisklik op een transactie en dan kiezen voor Annuleer aanpassen.
De functie Aanpassen kan ook worden gestart door een dubbelklik op een transactie in het transactievenster.
Indien een transactie wordt bewerkt (editmode) is het mogelijk om meteen een andere transactie te selecteren door hierop te klikken in het transactievenster. Hierdoor worden de aanpassingen aan de huidige transactie bewaard en de gegevens van de geselecteerde transactie weergegeven in het detailvenster.
Via een instelling kan worden bepaald of de opmerking altijd kan worden aangepast, ook indien het detailvenster niet in editmode staat.
Terug naar bovenAutomatisch categoriseren
Aan de verschillende categorieën kunnen zoekcriteria worden toegekend. Met behulp hiervan is het mogelijk om een categorie automatisch aan transacties toe te kennen. Onderhoud van de zoekcriteria wordt uitgevoerd met de functie Bewerken / Categoriseren. Bij het starten van het categoriseren kan worden aangegeven welke transacties moeten worden meegenomen. Hierbij kan gekozen worden voor alle transacties (de gehele administratie), gefilterde transacties (alle transacties die voldoen aan het ingestelde filter) of de geselecteerde transacties (alle transacties die geslecteerd). Na het starten van deze functie wordt het onderstaande scherm geopend.

Schermindeling
Het scherm bestaat uit twee delen:
Categorieën
Overzicht van alle aanwezige categorieën.
Zoekcriteria
Hier worden alle zoekcriteria van de huidige categorie weergegeven. Met behulp van de knoppen naast de zoekcriteria kunnen deze worden aangepast. De onderstaande mogelijkheden zijn aanwezig:
Toevoegen
Toevoegen van zoekcriteria
Verwijderen
Verwijderen van de geselecteerde zoekcriteria
Test criteria
Hiermee kan een overzicht worden opgevraagd van alle transacties die aan de zoekcriteria voldoen. Hierdoor kan eenvoudig worden gecontroleerd of de ingestelde zoekcriteria het gewenste resultaat opleveren. Indien meerdere zoekcriteria zijn ingevuld wordt alleen met de geselecteerde zoekcriteria gezocht. Het is op standaard Window wijze (Ctrl en/of Shift indrukken tijdens muisklik) mogelijk om meerdere zoekcriteria op te nemen in de selectie en zodoende de controle voor een deel of alle zoekcriteria tegelijk uit te voeren.
Opslaan aanpassingen
De gegevens die in dit scherm zijn aangepast, worden pas bewaard in de administratie indien het scherm verlaten wordt met de knop Ok. Hierbij zijn onderstaande keuzes mogelijk:
Opslaan aanpassingen zoekcriteria
Alle aanpassingen die zijn aangebracht in de zoekcriteria worden bewaard in de administratie. Deze optie wordt alleen weergegeven indien er daadwerkelijk aanpassingen zijn aangebracht.
Opslaan automatisch bepaalde categorieën
Alle transacties worden opnieuw gecategoriseerd (met uitzondering van transacties waaraan handmatig een categorie is toegekend.
Indien het scherm met de toets Esc of met de knop Cancel wordt gesloten, worden de aanpassingen niet opgeslagen en ook geen nieuwe categorieën aan de transacties toegekend.
Uitgebreide mode
Naast deze eenvoudige mode, kent dit scherm ook nog een uitgebreide mode. Deze kan geopend worden met behulp van de knop '>>'. Het scherm wordt dan opnieuw opgebouwd en ziet er dan als volgt uit:

Met behulp van dit scherm is het mogelijk om de zoekcriteria verder te detailleren en om de problemen die kunnen ontstaan bij het automatisch categoriseren op te zoeken en op te lossen. Naast de reeds aanwezige delen Categorieën en Zoekcriteria worden de onderstaande extra delen getoond:
Transacties
Hier wordt een selectie van transacties weergegeven. Welke transacties worden weergegeven is ingesteld met de knop rechtsboven. Hier kan men aangeven of alle transacties moeten worden weergegeven of alleen de transacties waarbij er bepaalde problemen zijn bij het toekennen van de categorie (zie analyseren).
De transacties kunnen worden gesorteerd door op de kolomomschrijving te klikken.
Automatisch gevonden categorieën
Hier worden de automatisch gevonden categorieën weergegeven voor de geselecteerde transactie. Naast de categorie worden ook de criteria weergegeven waarmee de categorie is gevonden.
Met een dubbelklik op één van deze categorieën wordt meteen de betreffende categorie geselecteerd in het schermdeel voor de categorieën. Eventuele aanpassingen van de criteria kan hierdoor eenvoudig worden uitgevoerd.
Zoekcriteria
De zoekcriteria kunnen nu veel verder worden gedetailleerd. Naast de zoekterm zijn onderstaande kolommen toegevoegd:
Groep
In deze kolom wordt grafisch aangegeven welke regels zijn samengevoegd tot een groep. Zie hiervoor de paragraaf Groeperen verderop.
Operator
Hier kan de relatie tussen de regels onderling worden aangegeven. Mogelijke waarden zijn En en Of.
Veld
Hier kan worden aangegeven welk veld moet worden gecontroleerd. Hierbij zijn twee speciale waarden aanwezig:
Standaard velden
Hiermee worden de velden Omschrijving, Opmerkingen, Tegenrekening, Ten name van en Banktype gecontroleerd.
Alle tekstvelden
Idem Standaard velden met als toevoeging Rekening en Bankcode.
Voorwaarde
Hier kan worden aangegeven hoe moet worden gezocht:
Bevat
De zoekterm moet voorkomen in de veldwaarde
Bevat niet
De zoekterm mag niet voorkomen in de veldwaarde
Gelijk
De zoekterm moet gelijk zijn aan de veldwaarde
Niet gelijk
De zoekterm moet niet gelijk zijn aan de veldwaarde
Gelijk met RegExp (1)
De reguliere expressie moet waar zijn voor de veldwaarde
Niet gelijk met RegExp (1)
De reguliere expressie moet niet waar zijn voor de veldwaarde
Gelijk met wildcards (1)
De zoekterm moet gelijk zijn aan de veldwaarde waarbij gebruik gemaakt kan worden van wildcards.
Niet gelijk met wildcards (1)
De zoekterm moet niet gelijk zijn aan de veldwaarde waarbij gebruik gemaakt kan worden van wildcards.
Kleiner dan (2)
De zoekterm moet kleiner zijn dan de veldwaarde.
Kleiner of gelijk aan (2)
De zoekterm moet kleiner of gelijk zijn aan de veldwaarde.
Groter dan (2)
De zoekterm moet groter zijn dan de veldwaarde.
Groter of gelijk aan (2)
De zoekterm moet groter of gelijk zijn aan de veldwaarde.
(1) Indien deze voorwaarden op bedrag- of datumvelden worden toegepast, wordt dit gedaan met de tekstwaarde van het veld.
(2) Deze voorwaarden kunnen niet bij tekstvelden worden gebruikt. Deze dienen alleen voor het bedrag en de datums.
Analyseren
Linksonder in het scherm staat de knop Analyseren. Met behulp van deze knop wordt voor alle transacties gecontroleerd of er automatisch een categorie kan worden bepaald. Indien er voor een bepaalde transactie geen eenduidige categorie kan worden bepaald, wordt de transactie gemarkeerd met een symbool (eerste kolom in het transactievenster). Hierbij zijn de volgende mogelijkheden aanwezig:
Informatie
De transactie heeft al een categorie en deze is handmatig toegekend.
Pijl naar rechts
Er is één nieuwe categorie gevonden en de transactie heeft nog geen categorie.
Vraagteken
Voor de transactie kan geen categorie worden gevonden.
Waarschuwing
De transactie heeft al een categorie, deze is niet handmatig toegekend en verschilt van de categorie die zal worden toegekend.
Fout
Voor de transactie wordt meer dan één categorie gevonden.
Ronde pijlen
Deze transactie is niet geanalyseerd (het analyseren is afgebroken).
Tussentijds categoriseren
Linksonder in het scherm staat de knop Tussentijds categoriseren. Met behulp van deze knop wordt de categorie voor voor alle transacties in dit scherm bijgewerkt. Hiermee kan het uiteindelijke resultaat worden gecontroleerd. Let op, de echte transacties worden op dit moment nog niet bijgewerkt. Dit wordt pas gedaan indien dit scherm met Ok wordt verlaten.
Opslaan aanpassingen
Ook bij het opslaan is een optie toegevoegd namelijk 'Opslaan handmatig toegekende categorieën'. Deze optie wordt alleen weergegeven indien in dit scherm handmatig categorieën zijn toegekend of verwijderd.
Groeperen
Indien er meerdere regels zijn ingegeven bij de zoekcriteria voor één categorie, dan kan gebruik gemaakt worden van de Operator (en/of) en de indeling in groepen. Met behulp van de operator kan de relatie tussen twee criteria worden aangegeven. Indien Of wordt gebruikt, dan moet één van de voorwaarden waar zijn. Indien En wordt gebruikt, moeten ze beiden waar zijn. De operator kan op de eerste regel overigens nooit worden ingegeven.
Voorbeeld 1:
Omschrijving bevat 'x' OF Omschrijving bevat 'y'.
Resultaat: Alle transacties waarbij de omschrijving een 'x' of een 'y' bevat.
Voorbeeld 2:
Omschrijving bevat 'x' EN Omschrijving bevat 'y'.
Resultaat: Alle transacties waarbij de omschrijving een 'x' en een 'y' bevat.
Indien bij alle regels dezelfde operator is ingevuld, is er geen probleem. Indien echter En en Of door elkaar worden gebruikt, wordt het resultaat onvoorspelbaar. Hiervoor zijn de groepen in het leven geroepen. Groeperen van regels is mogelijk indien meer dan één regel is geselecteerd, het niet alle regels zijn en deze allemaal dezelfde groep hebben. Degroeperen is mogelijk indien alle regels van een groep op het laagste niveau zijn geselecteerd.
De operators werken hierbij altijd binnen de groep. Enkele voorbeelden:
Voorbeeld 3:

Hierbij is het onduidelijk wat er bedoeld wordt. Moet het nu zijn:
Tegenrekening is 12345678 EN omschrijving bevat 'bp' of 'total'
Of moet het zijn
Tegenrekening is 12345678 EN omschrijving bevat 'bp' of tegenrekening maakt niet uit en omschrijving bevat 'total'.
Voorbeeld 4:
...
Nu zijn de laatste twee regels ingedeeld in een groep en is wel duidelijk wat er bedoeld wordt namelijk:
Tegenrekening is 12345678 EN omschrijving bevat 'bp' of 'total'.
Overige opmerkingen
Het analyseren wordt altijd uitgevoerd bij het openen van het scherm in uitgebreide mode en bij het wisselen van eenvoudige naar uitgebreide mode. Zodoende zijn de problemen direct inzichtelijk en kan men gelijk aan de slag.
Indien het scherm in de uitgebreide mode is geopend, kan men terug naar de eenvoudige mode met behulp van de knop 'Bewerken / Instellingen) is het overigens mogelijk om zelf te bepalen in welke mode dit scherm standaard moet worden geopend. Ook de standaard weergave van de transacties is hier in te stellen.
Indien een categorie handmatig aan een transactie is toegekend, kan dit ongedaan worden gemaakt via de rechtermuisknop op de betreffende transacties. Er wordt dan een menu weergegeven waarin de optie Wis handmatige categorie is weergegeven. Hierbij is het ook mogelijk om meerdere transacties tegelijkertijd te selecteren.
Een categorie kan in dit scherm ook handmatig worden toegekend. Dit kan door het slepen van de betreffende categorie naar de betreffende transactie. Ook slepen van één of meerdere transacties naar de gewenste categorie is mogelijk. In de instellingen kan worden aangegeven of transacties kunnen worden toegekend aan een categorie met een onderverdeling.
De kolommen van de transacties kunnen van volgorde worden veranderd door deze te verslepen.
Het analyseren kan worden afgebroken door op de knop Afbreken te klikken. De transacties die niet zijn geanalyseerd krijgen als markering Niet geanalyseerd. Het bijwerken van de transacties kan niet worden afgebroken.
Terug naar bovenControle overboekingen
Met behulp van deze functie kunnen overboekingen naar eigen rekeningen automatisch worden gemarkeerd. Alle aanwezige transacties worden doorlopen en indien aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan, wordt de transactie als overboeking gemarkeerd:
De tegenrekening moet voorkomen als rekening in BankTrans.
Er bestaat een transactie waarbij de rekening en de tegenrekening omgekeerd zijn. Hierbij mogen het rekeningnummer en het tegenrekeningnummer gelijk aan elkaar zijn.
Voor de gevonden transactie is het bedrag hetzelfde en heeft deze een boekdatum van minder dan x dagen voor of na de boekdatum van de oorsprokelijke transactie. x is hierbij instelbaar (zie Instellingen) en staat standaard op 7 dagen.
Transacties die gemarkeerd zijn als overboeking zijn te herkennen aan het vinkje Overboeking. In het filter is het mogelijk om op dit kenmerk te filteren. Het filterveld Overboeking kan drie waarden hebben.
Veld bevat een vinkje, dan worden alleen overboekingen weergegeven.
Veld is leeg, dan worden alle overboekingen weggelaten.
Veld is volledig gevuld, het filter op overboekingen is niet actief.
Transacties die gemarkeerd zijn als overboeking worden niet meegenomen bij de berekening van het totale saldo. Uiteraard wel bij het saldo voor de betreffende rekening.
Het is ook mogelijk om handmatig overboekingen aan te maken. Hiervoor is de functie Transactie overboeken beschikbaar.
Terug naar boven%%%
Transactie overboeken
Met deze functie is het mogelijk om het volledige bedrag van een transactie over te boeken naar een andere rekening. De functie kan alleen gestart worden indien er slechts één transactie is geselecteerd waarvan de tegenrekening nog niet is gevuld.
Na het starten van de functie wordt het onderstaande scherm getoond:
...
Selecteer de gewenste rekening. Toevoegen van een nog niet bestaande rekening is mogelijk met behulp van de knop '+'. Eventueel kan een omschrijving en/of een opmerking worden ingevuld. Na klikken op Ok wordt de gekozen rekening bij de huidige transactie als tegenrekening ingevuld en wordt een nieuwe transactie gemaakt met de volgende gegevens:
Rekeningnummer
Gekozen rekeningnummer
Tegenrekening
Rekeningnummer van de geselecteerde transactie
Bedrag
Omgekeerde bedrag van de geselecteerde transactie
Rentedatum
Rentedatum van de geselecteerde transactie
Boekdatum
Boekdatum van de geselecteerde transactie
Omschrijving
Ingevoerde omschrijving
Opmerking
Ingevoerde opmerking
Beide transacties worden ook gelijk gemarkeerd als overboeking. Meer informatie over die markering is te vinden bij de functie Controle overboeking.
Deze functie kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een kasboek bij te houden. Selecteer dan eerst de transactie waarmee contant geld van de rekening is gehaald. Start dan deze functie en kies bij de rekeningen voor KAS (of maak deze aan met de '+' knop). Het saldo op de rekening KAS wordt nu verhoogd met het van de rekening afgeboekte bedrag. Contante uitgaven kunnen vervolgens worden ingegeven door handmatig transacties aan te maken met negatieve bedragen en de rekening KAS.
Een voorbeeld van deze overboeking is hieronder weergegeven.
...
Tevens kan deze functie worden gebruikt om eenvoudig een spaarrekening bij te houden. Voor spaarrekeningen wordt namelijk vaak geen download aangeboden door de banken. Door nu de op- en afschrijvingen van de normale rekening over te boeken naar een spaarrekening kan ook het saldo van de spaarrekening eenvoudig worden bijgehouden.
Terug naar boven%%%
Splitsen transactie en extra categorieën
Via bewerken van transacties is het mogelijk om meerdere categorieën aan een transactie toe te kennen. Hiervoor zijn er twee vensters voorzien:
Categorie(ën)
Extra categorie(ën)
Uitleg over deze mogelijkheden is hieronder beschreven.
Categorie(ën):
Met deze mogelijkheid kan het volledige bedrag van een transactie worden gesplitst in meerdere delen. Per deel kan een categorie worden aangegeven, een bedrag en een opmerking. Met de knoppen + en - aan de zijkant kunnen regels worden toegevoegd en verwijderd. Hierbij gelden de volgende regels:
Alle velden zijn optioneel en mogen leeg worden gelaten.
Een regel waarvoor geen categorie en opmerking is ingevuld, en waarvoor het bedrag 0 is of gelijk aan het totale bedrag, wordt niet bewaard.
De som van de bedragen in de regels moet overeenkomen met het totale bedrag van de transactie. Indien de som niet gelijk is wordt automatisch een regel toegevoegd waarin het verschilbedrag is opgenomen met als opmerking Nog toe te wijzen. Deze regel komt altijd onderaan en kan niet worden verwijderd. Alleen de categorie kan in deze regel worden aangepast.
Indien een regel wordt toegevoegd of bij het bedrag 0 wordt ingevoerd, wordt het bedrag automatisch gevuld met het nog te verdelen bedrag.
Indien alle categorieën uit dit venster worden verwijderd, is geen categorie meer gekoppeld aan de transactie.
Extra categorie(ën)
Met deze mogelijkheid kan een extra categorie worden toegekend aan een transactie. Hierbij wordt altijd het volledige bedrag gebruikt. Per extra categorie moet een categorie worden aangegeven en optioneel een opmerking. Met de knoppen + en - aan de zijkant kunnen regels worden toegevoegd en verwijderd. Hierbij gelden de volgende regels:
Een regel waarvoor geen categorie en geen opmerking is ingevuld wordt niet bewaard.
Een extra categorie kan alleen worden toegevoegd indien er ook al regels zijn toegevoegd bij Transactie splitsen.
Filteren
Indien er een filter wordt ingesteld op bedrag, categorie en/of tekstvelden dan wordt ook rekening gehouden met de splitsing en extra categorieën.
Filteren op categorie heeft ook nog invloed op het bedrag dat in het transactievenster wordt weergegeven. Daar wordt namelijk alleen het bedrag weergegeven dat aan de gefilterde categorie(ën) is toegekend. Indien dit niet gelijk is aan het totaalbedrag van de transactie, dan wordt het veld cursief weergegeven. Tevens is een tooltip voorzien op het veld bedrag waarin de onderverdeling wordt getoond, waarbij het bedrag bij de gefilterde categorie cursief wordt weergegeven..
Aanvullende opmerkingen
De weergegeven waarde in het veld Categorie is afhankelijk van de toekenning van categorieën. Hierbij doen zich de volgende situaties voor:
Geen categorieën toegekend. Het veld is dan leeg.
Eén categorie toegekend. Het veld bevat dan de categorie.
Transactie is gesplitst. Het veld bevat de tekst Gesplitst.
Eén categorie en extra categorieën toegekend. Het veld bevat de categorie plus de tekst en extra.
Transacite is gesplitst en er zijn extra categorieën toegekend. Het veld bevat de tekst Gesplitst en extra.
Tevens is een tooltip voorzien op de categorie waarin de onderverdeling wordt weergegeven.
Terug naar bovenBudgetten
Met de functie budgetten is het mogelijk om inkomsten en uitgaven beter in de hand te houden. Een budget wordt opgesteld voor één jaar waarbij per categorie/maand een budget kan worden ingegeven. In het scherm voor de budgetten is daarna zichtbaar waar de werkelijke uitgaven/inkomsten niet in overeenstemming zijn met de ingevoerde budgetten.
Het scherm voor budgetten kan worden geopend via het menu Bewerken/Budgetten en ziet er als volgt uit:
Bovenzijde
Bovenin het budgetvenster bevinden zich drie keuzevelden.
Budgetselectie
Hiermee kan het gewenste budget worden geselecteerd. Bij het openen van het venster wordt altijd het eerste budget van het huidige jaar weergegeven. Met behulp van dit veld kan een ander budget worden gekozen. Indien van budget wordt gewisseld en er zijn aanpassingen aangebracht in het huidige budget, wordt gevraagd of de wijzigingen moeten worden bewaard.
Weergave
Hiermee kan worden aangegeven welke waarden in het raster worden weergegeven. Hierbij zijn onderstaande mogelijkheden aanwezig:
Budgetinvoer
De ingevoerde budgetten worden weergegeven en kunnen evenuteel worden aangepast.
Budget
Totaal van alle ingevoerde budgetten voor deze en alle onderliggende subcategorieën.
Stand
Totaal van de werkelijke inkomsten/uitgaven voor deze en alle onderliggende subcategorieën.
Saldo
Resterende bedrag (Budget - Stand).
Percentage
Bestedingspercentage van het budget.
Prognose
Prognose van de inkomsten/uitgaven. Voor voorliggende perioden wordt hierbij de Stand weergegeven, voor de lopende periode het maximum van Stand en Budget en voor toekomstige periodes het Budget. Met deze weergave kan een voorspelling gedaan worden van de situatie aan het eind van de budgetperiode.
Budgetwaarschuwing
Met deze instelling kan de grens worden ingesteld waarop budgetwaarschuwingen worden weergegeven.
Verberg lege regels
Met deze instelling kunnen regels die geen gegevens bevatten worden verborgen. Een regel wordt verborgen indien het saldo en de ingevoerde budgetten gelijk zijn aan 0.
Midden
Het middelste deel van het scherm bevat alle gegevens van het huidige budget. Aan de linkerzijde zijn de categorieën weergegeven. Daarna volgt het type van het budget, de waarden per maand en als laatste een totaal. De kolom Type geeft aan wat voor budget voor deze categorie geldt. Dit veld kan onderstaande waarden bevatten:
Af
De categorie bevat alleen uitgaven
Bij
De categorie bevat alleen inkomsten
Onbekend
Het type is nog niet vastgesteld
Rechterzijde
Aan de rechterkant van het scherm worden alle gegevens van het huidige geselecteerde veld in het raster (categeorie/periode) weergegeven. Hierdoor is snel inzichtelijk wat de status is voor de betreffende categorie/periode, totalen voor de betreffende categorie en het totale budget.
Onderzijde
In het onderste deel van het venster wordt de transacties weergegeven die bij het geselecteerde veld in het raster (categorie/periode) horen. Naast de reeds bekende gegevens van de transacties is vooraan een veld Percentage toegevoegd. Hierin wordt het bestedingspercentage voor de betreffende transactie weergegeven.
Helemaal onderin het venster zijn een aantal knoppen aanwezig. Met de knop linksonder kunnen budgetten worden onderhouden, afgedrukt of geëxporteerd. De hoofdfunctie is hier Budget toevoegen. Door op het pijltje naast de knop te klikken zijn ook de functies Budget kopiëren, wijzigen, verwijderen en afdrukken beschikbaar. Via afdrukken kan een budget worden afgedrukt of naar een bestand worden geëxporteerd (pdf of csv).
De knoppen aan de rechterzijde spreken voor zich.
Onderhouden budgetten
Als eerste moet een budget worden aangemaakt. Dit is mogelijk via de knop rechtsonder Budget toevoegen. Het aangemaakte budget kan daarna worden bijgesteld. De bedragen voor het budget worden altijd positief ingegeven, via het eerder vermelde Type wordt bepaald of het Bij of Af is.
Budgetten kunnen voor alle categorieën worden ingegeven, dus ook op categorieën met onderliggende categorieën. Bij de resultaatberekening wordt het totaal van de categorie inclusief alle onderliggende subcategorieën meegenomen.
De gebruiker kan zelf kiezen tot welk niveau budgetten worden ingegeven. Er kan dus worden volstaan met ingave alleen op het hoogste niveau.
Aanvullende opmerkingen
Extra categorieën worden bij budgetteren niet meegenomen.
De velden in het raster en de velden Percentage bij de transacties en in het rechterdeel van het venster worden gekleurd afhankelijk van de stand van het budget. De kleuring is afhankelijk van het Type van de categorie en de instelling voor budgetwaarschuwing bovenin het venster. Hierbij worden de onderstaande regels gehanteerd:
Af
Indien meer is uitgegeven dan het ingestelde budget dan wordt het veld rood gekleurd. Indien meer is uitgegeven dan het instelde waarschuwingspercentage wordt het veld geel weergegeven. In alle andere gevallen is het groen.
Bij / Totalen
Indien de maand volledig voorbij is wordt het veld rood weergegeven indien minder is ontvangen dan opgenomen in het budget. Anders wordt het veld geel weergegeven indien meer is ontvangen dan het ingestelde waarschuwingspercentage. In alle andere gevallen is het veld groen.
De hier genoemde kleuren zijn overigens instelbaar.
Via de rechtermuisklik op een regel in het budget wordt een menu weergegeven met de onderstaande functies:
Alles openklappen
Hiermee worden alle categorieën opengeklapt. Hierdoor zijn alle niveau's zichtbaar.
Alles dichtklappen
Hiermee worden alle categorieën dichtgeklapt. Hierdoor zijn alleen de bovenste niveau's nog zichtbaar.
Wijzigen
Hiermee kunnen de gegevens van één regel worden aangepast. Hierbij zijn verschillende mogelijkheden aanwezig om de budgetten automatisch te vullen. Deze functie is hier beschreven.
Wissen
Hiermee worden alle ingestelde budgetten voor de huidige categorie gewist.
Terug naar bovenBijlagen
Het is mogelijk om een bijlage toe te voegen aan een transactie. Een bijlage is een verwijzing naar een bestand op de computer. De bestanden worden niet zelf in de administratie van BankTrans opgenomen. Ook in de back-up worden deze bestanden niet meegenomen (de verwijzingen uiteraard wel). Per transactie kan één verwijzing worden opgenomen.
In welke mappen de bijlages zijn bewaard maakt voor BankTrans niet uit. Er zijn echter twee instellingen die hier wel mee te maken hebben. De eerste is de standaard map voor bijlages en de tweede de actie die wordt ondernomen indien een bijlage wordt toegevoegd. Beiden zijn instelbaar via de instellingen.
Indien een bijlage wordt toegevoegd wordt automatisch de standaard map voor bijlages geopend. Indien een bestand uit deze of een onderliggende map wordt gekozen, wordt in BankTrans een relatieve verwijzing opgenomen.
Indien de gekozen bijlage zich niet in deze of een onderliggende map bevindt, is het gedrag afhankelijk van de gekozen actie:
| Geen | Het bestand blijft op de oorspronkelijke plaats staan en er wordt een absolute verwijzing opgenomen naar dit bestand. |
| Verplaatsen | Het bestand wordt verplaatst naar de standaard map en er wordt een relatieve verwijzing naar het verplaatste bestand opgenomen. |
| Kopiëren | Het bestand wordt gekopieerd naar de standaard map en er wordt een relatieve verwijzing naar het gekopieerde bestand opgenomen. |
Het verdient de voorkeur om de bijlagen op de nemen via een relatieve verwijzing. Zodoende is het mogelijk om de bijlagen later te verplaatsen en hoeft alleen de instelling voor de standaard map voor bijlagen te worden aangepast om de bijlagen weer te kunnen vinden.
Bijlages kunnen worden beheerd via de rechtermuisknop op een transactie. Hierbij zijn de volgende keuzes aanwezig:
| Openen | Hiermee kan een reeds gekoppelde bijlage worden weergegeven. |
| Toevoegen | Hiermee kan een bijlage worden gekoppeld of worden aangepast. |
| Verwijderen | Hiermee wordt de koppeling met de bijlage verwijderd. Let op, alleen de verwijzing in BankTrans wordt hiermee verwijderd. Het bestand zelf blijft gewoon beschikbaar op de computer. |
In het menu Extra is een functie opgenomen om de bijlagen te controleren (Controle bijlagen). Met behulp van deze functie kunnen de bijlagen worden gecontroleerd. Indien tijdens deze controle blijkt dat een bestand waarnaar verwezen wordt niet meer bestaat, zal BankTrans proberen het bestand te vinden. Er wordt dan gezocht naar een bestand met dezelfde naam in de standaard map voor bijlages en eventuele onderliggende mappen. Indien er dan precies één bestand gevonden wordt met dezelfde naam, dan wordt deze gekoppeld. Wordt er geen of meerdere gevonden, dan wordt de verwijzing niet aangepast.
Aan het eind van de controle wordt aangegeven hoeveel bijlages aanwezig zijn en of deze in orde zijn. Indien er ontbrekende verwijzingen zijn gevonden wordt tevens de mogelijkheid gegeven om een speciaal filter in te stellen waarmee alleen de transacties met een ontbrekende verwijzing worden weergegeven. Let op, dit filter wordt niet bewaard. Na een herstart van BankTrans is dit verdwenen. Het kan dan opnieuw worden ingesteld door de controle opnieuw uit te voeren.
Terug naar bovenMaken en terugzetten van een back-up
Met behulp van de menuoptie Bestand / Back-up kan een back-up gemaakt worden van de huidige administratie. Na starten van deze functie wordt meteen een back-up bestand aangemaakt. Dit bestand wordt geplaatst in de map die bij instellingen kan worden vastgelegd. De naam van het bestand komt overeen met de huidige bestandsnaam met als toevoeging een datum/tijdstip. Tevens is de extensie van het bestand vervangen door .bac en is het als Alleen lezen gemarkeerd.
Indien voor deze optie wordt gekozen wordt een backup gemaakt van het huidige bestand. Indien er al aanpassingen zijn aangebracht in BankTrans maar deze zijn nog niet opgeslagen, dan staan deze dus niet in de backup!
BankTrans maakt overigens zelf automatisch een backup aan op het moment dat een administratie wordt geopend met een nieuwe versie van BankTrans.
Terugzetten van een backup is vrij eenvoudig. Hiervoor dienen onderstaande stappen te worden doorlopen.
- Open de verkenner en ga naar de map waarin de backup's zijn opgeslagen.
- Kopieer het gewenste bestand naar de map waarin de normale bestanden van BankTrans zijn opgeslagen.
- Pas de extensie van het bestand aan (verander .bac naar .bav).
- Hernoem het bestand zodat duidelijk is dat het geen back-up bestand meer betreft (verwijder in ieder geval het datum/tijdstip).
- Verwijder het 'Alleen lezen' kenmerk (via rechtsklikken in de verkenner / eigenschappen).
Terug naar bovenImport formaten
BankTrans bevat de mogelijkheid om de bestanden met transacties van een groot aantal verschillende banken in te lezen. Om dit mogelijk te maken gebruikt BankTrans een zogenaamd importformaat. Voor ieder verschillend bestand dat door BankTrans wordt herkend is een importformaat aanwezig. Hierin is vastgelegd hoe de verschillende gegevens in het bestand moeten worden opgenomen in BankTrans.
Een groot aantal van deze importformaten is hard gecodeerd opgenomen in het programma zelf en kunnen niet worden aangepast. Sinds een tijdje worden de nieuw toegevoegde formaten echter vastgelegd in een extern xml-bestand (ImportFormatDef.xml in de programmamap van BankTrans). Dit xml-bestand bevat per bestand een aantal algemene instellingen en de velden zoals deze door de bank zijn gedefinieerd met het bijbehorende veld in BankTrans.
Het is ook mogelijk om zelf een importformaat toe te voegen. Hierdoor wordt het mogelijk om ook bestanden van banken die nog niet worden ondersteund in te lezen. Deze formaten worden bewaard in het bestand ImportFormatDef.xml in de map waarin ook de administraties worden bewaard.
De importformaten kunnen worden beheerd via de functie Menu / Bewerken / Importformaten. Na het starten van deze functie wordt het onderstaande scherm geopend:
Schermindeling
Het scherm bestaat uit twee delen:
| Importformaten | Overzicht van alle aanwezige importformaten. |
| Velddefinitie | Hier worden alle gegevensvelden die in het geselecteerde importformaat zijn gedefinieerd weergegeven. |
Beheren importformaten
Met de bovenste knop + kan een nieuw importformaat worden toegevoegd. Hierbij kunnen de onderstaande gegevens worden ingegeven:
| Naam | Naam van het formaat (bank). |
| Type | Bestandstype. Momenteel wordt Afgebakend en Excel ondersteund. Afgebakend kan worden gebruikt voor tekstbestanden (bv. txt of csv) waarbij alle gegevens op 1 regel staan. Excel kan worden gebruikt indien de gegevens in een Microsoft xlsx bestandsformaat zijn aangeleverd. In beide gevallen is een kopregel noodzakelijk waarin de namen van de velden zijn opgenomen. |
| Datum formaat* | Formaat van de datum. |
| Kopregels | Aantal regels in het bestand die mogen worden overgeslagen. De kopregel waarin de kolomnamen staan wordt hierbij niet meegerekend. Meestal zal deze waarde 0 zijn. |
| Versie | Versie van het bestand. Hiermee kan de versie het bestand worden aangegeven indien de betreffende bank over de tijd meerdere bestandsformaten heeft gehad. |
| Veldscheidingsteken* | Teken dat gebruikt wordt tussen de verschillende velden in het bestand. |
| Decimaalteken* | Scheidingsteken dat wordt gebruikt tussen het gehele getal en de decimalen. |
| Aanhalingstekens* | Teken dat wordt gebruikt om het begin en eind van een tekstveld aan te geven. |
| Debit teken* | Teken dat wordt gebruikt voor negatieve bedragen. Dit veld wordt gebruikt in combinatie met de kolom Af/Bij. |
* Niet gebruikt voor Excel-bestanden
Importformaten die door de gebruiker zelf zijn aangemaakt worden vet weergegeven in het overzicht. Zodoende zijn ze eenvoudig herkenbaar. Een zelf aangemaakt importformaat kan middels dubbelklikken worden aangepast en middels de knop - worden verwijderd. De importformaten die standaard in BankTrans zijn opgenomen kunnen niet worden aangepast en/of verwijderd.
Nadat het formaat is aangemaakt kunnen de kolommen worden bijgewerkt. Middels de knoppen + en - kunnen er regels worden toegevoegd / verwijderd.
Bij ingave van de velden is het erg belangrijk om de veldbenaming en volgorde precies over te nemen uit het bestand. Tijdens het importeren gebruikt BankTrans deze gegevens namelijk om te bepalen over welk bestand het gaat. Indien er een fout in de veldbenaming staat of er is een veld overgeslagen zal BankTrans het bestand niet herkennen en het dus niet inlezen.
Bij elk veld uit het bestand kan worden aangegeven waar de gegevens in BankTrans terecht moeten komen. Indien de gegevens niet moeten worden opgenomen in BankTrans, kan gekozen worden voor -Niet toegewezen-.
Met de kolom Prefix kan een vaste tekst worden toegevoegd aan de waarde die in BankTrans wordt vastgelegd. Dit wordt alleen gedaan indien de ingelezen waarde niet leeg is. Voorbeeld, Naam is Betalingskenmerk, Veld is Opmerkingen, Prefix is Kenmerk. Indien het veld Betalingskenmerk in het bestand de waarde 123456 heeft, wordt in BankTrans in het veld Opmerkingen de waarde Kenmerk: 123456 vastgelegd.
Sommige banken bieden de bedragen aan in twee velden, 1 voor het bedrag (altijd positief) en 1 om aan te geven of het om een op- of afboeking gaat. Hiervoor kan het veld Af/Bij worden gebruikt. BankTrans vergelijkt de waarde uit dit veld de waarde die is ingegeven bij Debit teken in de algemene gegevens. Indien deze waarde overeenkomt, wordt het bedrag negatief.
Het is mogelijk om meerdere velden uit het bestand naar hetzelfde veld in BankTrans te laten verwijzen. Dit is handig indien het bestand meerdere velden bevat met omschrijvingen. In dit geval kunnen alle velden met omschrijvingen verwijzen naar het veld Omschrijving in BankTrans. Bij het inlezen worden dan alle waarden uit het bestand samengevoegd.
Opslaan aanpassingen
De gegevens die in dit scherm zijn aangepast, worden meteen bewaard in het xml-bestand indien het scherm verlaten wordt met de knop Ok. Indien het scherm met de toets Esc of met de knop Cancel wordt gesloten, worden de aanpassingen niet opgeslagen.
Terug naar bovenZoeken met wildcards
Op sommige plaatsen in BankTrans (filter en zoekcriteria) kan bij het zoeken gebruik gemaakt worden van de zogenaamde wildcards '*' of '?'. Hierbij staat de '*' voor 0 of meerdere tekens en '?' voor één willekeurig teken. Bijvoorbeeld:
Sport*
Het veld moet beginnen met 'Sport'.
*Sport*
Het veld moet 'Sport' bevatten.
*Sport*l*
Het veld moet 'Sport' en daarna een 'l' bevatten.
Sport?al
Het veld moet beginnen met 'Sport', daarna een willekeurig teken en daarna eindigen op 'al'.
Indien geen '*' of '?' is gebruikt dan wordt gecontroleerd of het woord in één van de velden voorkomt. Zoeken op 'sport' is dus gelijk aan '*sport*'.
Bij het filteren wordt het zoeken met de wildcards geactiveerd indien de te zoeken waarde een '*' of '?' bevat. Bij de uitgebreide mode voor automatisch categoriseren moet de voorwaarde worden ingesteld op Wildcard.
Tevens is het mogelijk om te zoeken met behulp van zogenaamde reguliere expressies. Deze methode geeft zeer veel extra mogelijkheden maar is vrij technisch. Uitleg over de exacte werking gaat ook te ver voor deze handleiding. Meer informatie over deze reguliere expressies is op internet te vinden, bijvoorbeeld op Wikipedia (http://nl.wikipedia.org/wiki/Reguliere_expressie).
Bij het filteren moet dan gestart worden met het teken '~'. Bij de uitgebreide mode voor automatisch categoriseren moet de voorwaarde worden ingesteld op RegExp.
Terug naar bovenRekeningen
Rekeningen worden door BankTrans automatisch aangemaakt tijdens het importeren van nieuwe bankgegevens. De bekende rekeningen kunnen bekeken en / of aangepast met behulp van de functie Bewerken / Rekeningen. Het onderstaande scherm wordt vervolgens weergegeven:
Per rekening zijn de onderstaande gegevens beschikbaar:
| Rekening | Nummer van de bankrekening. Dit kan niet worden aangepast. Rekeningnummers worden bij het importeren automatisch omgezet naar een standaard indeling. Hierbij worden alleen cijfers en letter worden overgenomen (spaties en speciale tekens worden verwijderd). Indien het rekeningnummer alleen cijfers bevat wordt het vanaf links aangevuld met nullen tot 9 posities, bv 12.34.56 wordt 000123456. |
| Omschrijving | Omschrijving van de rekening. Indien een nieuwe rekening wordt aangemaakt is dit veld leeg maar kan hier worden aangepast. |
| Beginsaldo | Beginsaldo van de betreffende rekening. Het beginsaldo is voor nieuwe rekeningen 0 maar kan hier worden aangepast. Hier dient het saldo van de bankrekening te worden ingegeven op de datum van de eerste ingelezen transactie. |
| Huidig saldo | Huidige saldo van de betreffende rekening. Dit is opgebouwd uit de som van alle transacties voor deze rekening plus het beginsaldo. Indien dit veld wordt aangepast, wordt het beginsaldo berekend. |
| Type | Type van de rekening. Voor een nieuwe rekening wordt dit ingesteld op Betaalrekening maar dit kan worden veranderd in Spaarrekening. BankTrans heeft op dit moment nog geen functionaliteit gekoppeld aan dit veld. |
| Kolommen specificatie | In de transacties zijn drie kolommen beschikbaar die tekstuele informatie geven over de transactie namelijk: Omschrijving, Opmerkingen en Ten name van. In sommige gevallen is het echter handiger om deze gegevens tesamen in één kolom te zien. Daarvoor is bij de transacties de kolom Specificatie aanwezig. Met behulp van deze instelling Kolommen specificatie kan worden aangegeven welke kolommen en in welke volgorde moeten worden weergegeven in de kolom Specificatie. |
| Website bank | Hier kan de website van de bank worden ingegeven. Indien deze hier is ingegeven is het mogelijk om in het venster Elementenbeheer via de rechtermuisknop op een rekeningnummer direct naar de betreffende website te navigeren. In de gereedschapbalk is ook een knop voorzien om direct naar de websites te springen. Onder deze knop worden alleen de rekeningen weergegeven waarvoor de website is ingesteld. |
| Archiefinstellingen | Indien bestanden succesvol zijn ingelezen is het mogelijk om deze automatisch te kopiëren of verplaatsen naar een archiefmap. Zie importeren bankgegevens voor meer informatie. Hiervoor zijn onderstaande instellingen aanwezig: | |
| Archiefmap | Hier kan de standaard map worden ingesteld waarnaar bestanden moeten worden gekopieerd of verplaatst. Indien deze map niet is ingevuld, worden de bestanden na het importeren niet gekopieerd of verplaatst. | |
| Toevoegen datum / tijd | Indien deze optie is gekozen, wordt bij het kopieren of verplaatsen de huidige datum en tijd aan de naam van het bestand toegevoegd (formaat jaar, maand, dag, uur, minuut, seconde). | |
| Methode | Hier kan worden ingesteld of het bestand moet worden gekopieerd of verplaatst. |
Met de functie Hernoemen linksonderin kan een rekeningnummer worden aangepast. Selecteer hiervoor de gewenste rekening en klik op Hernoemen. Het nieuwe rekeningnummer kan dan worden ingegeven. Bij het aanpassen wordt het rekeningnummer aangepast bij de rekeningen en ook bij alle bestaande transacties (rekening- en tegenrekeningnummer).
Terug naar bovenTransactietypes
De verschillende banken gebruiken allemaal eigen coderingen voor het type transactie. Sommige banken gebruiken hiervoor een veld met een codering (bv. 'IC') en andere banken een veld met een omschrijving (bv. 'Incasso'). Er zijn zelfs banken die beide velden aanbieden. BankTrans biedt twee velden waarin deze gegevens worden ingelezen. Bij de transacties zijn dit de kolommen BankType en BankCode.
Met behulp van de transactiestypes is het mogelijk om al deze verschillende codes en omschrijving te standaardiseren in een nieuw veld 'Type'. Via de menufunctie Bewerken/Transactietypes kunnen de nodige instellingen worden aangebracht. Het onderstaande scherm is hiervoor beschikbaar:
Aan de linkerkant van het scherm bevinden zich de transactietypes zoals deze worden weergegeven in de kolom Type bij de transacties. Met de knoppen aan de linkerkant kunnen transactietypes worden verwijderd, hernoemd of toegevoegd.
Aan de rechterkant worden de coderingen die de verschillende banken gebruiken voor het actieve transactietype weergegeven. Met behulp van de knoppen aan de rechterzijde kunnen deze coderingen worden verwijderd, hernoemd of toegevoegd.
In het bovenstaande schermvoorbeeld zullen het banktype en/of bankcode 'GM', 'Geldautomaat' of 'Geldautomaat buitenland' dus allemaal het type 'Geldautomaat' opleveren.
Terug naar bovenInstellingen algemeen
Hier worden de algemene instellingen van BankTrans vastgelegd.
| Controleer op belangrijke updates | Indien deze optie is geactiveerd wordt bij het opstarten van BankTrans gecontroleerd of er inmiddels een nieuwe versie beschikbaar is. Indien deze er is dan wordt alleen een melding gegeven. De nieuwe versie wordt dus niet automatisch opgehaald en geïnstalleerd. Deze melding wordt overigens niet bij elke nieuwe versie gegeven. Alleen bij grote verbeteringen of fouten zal een melding gegeven worden bij het opstarten van BankTrans. |
| Openen met laatst gebruikte filter | Met deze optie wordt het filter dat is ingesteld ook opgeslagen in de administratie zodra BankTrans wordt afgesloten of wordt opgeslagen. Bij het starten van BankTrans of het openen van een administratie wordt dit filter dan gelijk toegepast. |
| Rentedatum/bedrag aanpasbaar | Indien deze optie niet is geactiveerd kunnen de rentedatum en het bedrag niet worden aangepast. Als deze optie wel is geactiveerd kunnen ook deze gegevens worden aangepast (m.u.v. het rekeningnummer). Let op, indien de rentedatum en/of het bedrag van een transactie wordt aangepast, dan zal de controle op dubbele transacties bij het importeren niet goed meer werken (uiteraard alleen voor de aangepaste transacties). |
| Opmerking altijd aanpasbaar | Indien deze optie is geactiveerd kan de opmerking altijd worden aangepast in het detailvenster. Indien deze optie niet is geactiveerd kan de opmerking alleen worden aangepast indien het detailvenster in editmode staat (Aanpassen is geactiveerd). |
| Sorteren transacties | Hier kan de volgorde van de transacties bij het opstarten van BankTrans worden ingesteld. De mogelijke keuzes zijn, Oplopend (oudste transactie eerst) of Aflopend (jongste transactie eerst). |
| Weergave rekeningnummer | Hier kan worden ingesteld hoe de rekeningnummers in BankTrans moeten worden weergegeven. De optie Eenvoudig leesbaar voegt spaties toe in het rekeningnummer waardoor het eenvoudiger leesbaar wordt. De optie Alleen rekeningnummer verbergt de landcode, het controle getal en de bankcode. Deze instelling is alleen van toepassing indien het een iban-rekeningnummer betreft. Daarnaast kan via een drietal keuzevelden worden bepaald hoe de rekening moet worden weergegeven in de vensters Elementenbeheer, Transacties en Details. Gekozen kan worden uit: het rekeningnummer, de omschrijving of een combinatie van beiden. |
| Automatisch openklappen | Met deze instellingen wordt bepaald of de groepen voor de Categorieën, rekeningen en/of filters in het venster Elementenbeheer automatisch worden opengeklapt bij het openen van een administratie. Bij de categorieën kan tevens het aantal niveaus worden aangegeven. |
| Dubbelklik op transactie | Hiermee kan de actie worden bepaald die wordt uitgevoerd bij het dubbelklikken op een transactie. Mogelijke keuze zijn: Geen actie, aanpassen categorie of aanpassen transactie. Met deze laatste optie wordt de betreffende transactie in het detailvenster geopend en kan meteen worden aangepast. Standaard instelling is Geen actie. |
| Filter op datum | Hiermee kan worden bepaald welke datum in het filter gebruikt wordt. Mogelijke keuzes zijn Boekingsdatum of Rentedatum. Standaard instelling is Boekingsdatum. |
| Standaard filter-instelling | Dit veld bevat de standaard instelling van het veld Overboeking in het filter. Deze waarde wordt overgenomen in het filter indien het filter wordt gewist. |
| Automatisch controleren | Indien dit veld wordt geactiveerd, wordt de controle op overboekingen automatisch uitgevoerd na het importeren van een nieuw bestanden. |
| Aantal dagen tussen op-/afboeking | Hiermee kan worden ingesteld binnen hoeveel dagen een overboeking op de andere rekening moet zijn verwerkt. |
| Standaard rekeningnummer | Hiermee kan het rekeningnummer worden gekozen dat standaard wordt ingesteld bij het handmatig aanmaken van een overboeking. |
Terug naar bovenInstellingen gegevens
Hier worden de instellingen ingesteld die met gegevens te maken hebben.
| Laatst geopende bestand | Instellingen voor het laatst geopende bestand. | |
| Gegevensmap | Hier wordt de map weergegeven van de laatst geopende administratie. Deze kan eventueel handmatig worden aangepast. Bij het openen of opslaan van een administratie wordt deze altijd bijgewerkt indien op dat moment een andere map wordt gekozen. Indien de map hier wordt aangepast, wordt bij het afsluiten van dit scherm met Ok, gevraagd of ook alle BankTrans bestanden verplaatst moeten worden. Met Ok worden alle bestanden verplaatst, met Cancel worden de bestanden niet verplaatst maar wel de aangepaste instelling van de gegevensmap opgeslagen. | |
| Laatst geopende bestand | Hier wordt het bestand weergegeven dat het laatst is geopend. | |
| Automatisch openen | Hiermee kan worden aangegeven of de laatst geopende administratie moet worden geopend bij het opstarten van BankTrans. Indien deze optie niet actief is, wordt BankTrans iedere keer gestart met een nieuwe lege administratie. | |
| Importeren | Instellingen voor het importeren van bestanden. | |
| Controle dubbele transacties | Bij het inlezen van bestanden wordt gecontroleerd op dubbele transacties. Met deze instelling kan worden aangegeven op welke velden dit wordt uitgevoerd. Mogelijke keuzes zijn Rekening, Datum, Bedrag, Rekening, Datum, Bedrag, Tegenrekening en Rekening, Datum, Bedrag, Tegenrekening, Omschrijving. | |
| Filter op laatste import | Indien deze optie is ingeschakeld wordt na het inlezen automatisch een filter ingesteld waarmee alleen de zojuist ingelezen transacties worden weergegeven. | |
| Omzetten naar beginhoofdletters | Indien deze optie is ingeschakeld worden de velden Omschrijving, Ten name van en Opmerkingen tijdens het inlezen omgezet naar beginhoofdletters (eerste letter een hoofdletter en daarna kleine letters). | |
| Bijlagen | Instellingen voor het koppelen van bijlagen. | |
| Actie bij toevoegen bijlage | Met deze instelling kan worden bepaald wat er moet gebeuren indien een bijlage wordt gekoppeld aan een transactie. Mogelijke keuzes zijn: Geen, Kopieren en Verplaatsen. | |
| Administratie-instellingen | Instellingen voor importeren, backup en bijlages. Deze instellingen worden per administratie opgeslagen. Indien een nieuwe administratie wordt gestart, worden deze instellingen overgenomen uit de laatst geopende administratie. | |
| Importmap | Hier kan de standaard map worden ingesteld waarin de in te lezen mutatiebestanden zich bevinden. Deze map wordt dan standaard getoond indien de importfunctie wordt gestart. | |
| Backupmap | Hier kan de map worden ingesteld waarin de backup's worden opgeslagen. Standaard is dit dezelfde map als de gegevensmap maar deze kan hier worden aangepast. | |
| Bijlagemap | Hier kan de standaard map worden ingesteld waarin de in de bijlagen zijn opgeslagen. Deze map wordt gebruikt indien een nieuwe bijlage wordt toegevoegd. Een toegevoegde bijlage hoeft zich niet in deze map te bevinden. | |
| Samenvoegen omschrijvingen | Hiermee kan worden aangegeven dat bij het importeren van bankbestanden de gegevens uit de kolom Opmerkingen moeten worden toegevoegd aan de kolom Omschrijving. Deze instelling werkt voor alle bankbestanden met uitzondering van het exportbestand van Orov of BankTrans. |
Terug naar bovenInstellingen vormgeving
Hier worden alle instellingen betreffende de layout ingesteld.
| Kleuren | Hiermee kunt u de kleuren aangeven waarin negatieve of positieve bedragen en/of saldo's worden weergegeven. |
| Toepassen op | Hiermee kunt u aangeven of de kleuren moeten worden gebruikt bij bedragen en/of saldo's. |
| Voor schermdeel | Hiermee kunt u aangeven voor welke schermdelen de kleuren moeten worden toegepast. |
| Algemeen | Hier kunnen een aantal algemene scherminstellingen worden gedaan: | |
| Standaard lettertype | Hier kunt u het lettertype en de lettergrootte kiezen wat binnen BankTrans wordt gebruikt (met uitzondering van het transactievenster). Met de knop Standaard kunt u het standaard lettertype herstellen. | |
| Transactie lettertype | Hier kunt u het lettertype en de lettergrootte kiezen voor het transactievenster. Met de knop Standaard kunt u het standaard lettertype herstellen. | |
| Tussenruimte transacties | Hiermee kunt u de tussenruimte tussen de transacties aangeven. Door deze instelling te verhogen ontstaat er meer ruimte tussen de regels in het transactievenster. | |
| Omlijning transactie | Hier kunt u het type omlijning om de transacties instellen. | |
| Uitlijning bedrag transactie | Hier kunt u de uitlijning van de bedragen bij transacties instellen. Mogelijke keuzes zijn Rechts en Negatief rechts en positief links. | |
| Tekst voor onbekende categorie | Hier kunt u de tekst instellen die wordt gebruikt om een niet ingevulde categorie te beschrijven. Deze wordt gebruikt bij grafieken en overzichten. |
Terug naar bovenInstellingen categoriseren
Hier worden de instellingen voor het categoriseren onderhouden.
| Mode | Hiermee kunt u aangeven of het scherm voor het aanpassen van automatisch categoriseren in de eenvoudige of uitgebreide mode moet worden geopend. Meer informatie is te vinden bij automatisch categoriseren. |
| Weergave transacties | Indien het scherm voor het automatisch categoriseren in de uitgebreide mode wordt geopend, kunt u hiermee aangeven welke transacties moeten worden weergeven. Zie voor de mogelijkheden automatisch categoriseren. |
| Automatisch categoriseren na importeren | Hiermee kunt u aangeven of er automatisch gecategoriseerd moet worden indien een nieuw bestand met transacties wordt ingelezen. Standaard staat dit aan. |
| Toekennen aan categorieën met onderverdeling toestaan | Indien deze optie niet is aangevinkt, kunnen categorieën die een onderverdeling hebben niet handmatig worden toegekend aan een transactie. Indien dit wordt geprobeerd volgt een foutmelding. |
Terug naar bovenInstellingen budgetteren
Hier worden de instellingen voor budgetteren onderhouden.
| Kleurinstellingen | Hier kunnen de kleuren worden ingesteld die in het budgetvenster worden gebruikt. Dit betreft drie mogelijke instellingen:
|
Terug naar bovenInstellingen geavanceerd
Hier worden de geavanceerde instellingen onderhouden.
| Toetsinterval (in ms) | Deze instelling geeft de wachttijd tussen twee toetsaanslagen aan. Deze wordt gebruikt bij keuzelijsten zoals het veld Categorie bij de transacties. De instelling geeft het aantal milliseconden aan voordat het zoeken in de keuzelijst weer bij de eerste letter begint. |
| Bewaren instellingen | Hiermee kan worden bepaald waar de instellingen van BankTrans worden bewaard. Bij de opslagmethode zijn de keuzes OS-Standaard en Initialisatiebestand mogelijk. OS-Standaard is hierbij de default en voor de meeste gebruikers aanbevolen. De instellingen worden dan volgens de standaard methode van het systeem bewaard. Bij Windows is dit bijvoorbeeld in de registry. Indien men kiest voor Initialisatiebestand dan kan een map worden gekozen. In dit geval wordt een bestand met instellingen (.ini) bewaard in deze map. Indien BankTrans op meerdere systemen gebruikt met een centrale opslagplaats voor de administraties, geeft dit de mogelijkheid om ook met een gezamelijke set instellingen te werken. De administraties moeten dan wel op alle systemen op dezelfde plaats worden bewaard (b.v. z:\). Indien de map wordt aangepast en er bestaat al een initialisatiebestand op die plaats, dan wordt gevraagd of dat instellingenbestand overschreven mag worden door de huidige instellingen. Let op, indien voor Nee wordt gekozen worden de instellingen niet bewaard bij het afsluiten van BankTrans! |
| Schrijf naar logbestand | Hier kunt u aangeven of er tijdens het werken met BankTrans naar het logbestand moet worden geschreven. Het logbestand wordt door de ontwikkelaars van BankTrans gebruikt om eventuele fouten te kunnen achterhalen. Activeer deze functie alleen in op verzoek van de uitgever van BankTrans. |
Terug naar bovenWijzigen wachtwoord
Een administratie in BankTrans kan worden beveiligd met een wachtwoord. Indien er meerdere administraties zijn, kunnen deze met aparte wachtwoorden worden beveiligd. Wijzigen van het wachtwoord voor de huidige administratie kan via de menukeuze Bewerken / Wijzigen wachtwoord. Het onderstaande scherm wordt vervolgens weergegeven:
Eerst dient het huidige wachtwoord te worden ingegeven en daarna tweemaal het nieuwe. Het nieuwe wachtwoord wordt alleen geaccepteerd indien het huidige wachtwoord correct is, en het nieuwe wachtwoord tweemaal precies gelijk is ingevoerd.
Let op, de wachtwoorden zijn case-sensitive (hoofd en kleine letters worden als verschillend gezien).
Indien nog geen wachtwoord is ingesteld dan dient u het huidige wachtwoord leeg te laten. Indien u het wachtwoord wil verwijderen dan dient u beide velden voor het nieuwe wachtwoord leeg te laten.
Terug naar boven
SHA1 hashcode: x 20240509 .w #87 